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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 135.00 | 605.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 471.00 | 135.00 | 1 486 335.00 | 1 486 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 080.00 | | 89 080.00 | 89 080.00 |
BZ Autres créances | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
CF Disponibilités | 169 544.00 | | 169 544.00 | 169 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 021.00 | | 373 021.00 | 373 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 492.00 | 135.00 | 1 859 357.00 | 1 859 492.00 |
CU Autres participations | 1 485 730.00 | | 1 485 730.00 | 1 485 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 840.00 | | | -40 840.00 |
DK Provisions réglementées | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
DL TOTAL (I) | 372 242.00 | | | 372 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 449.00 | | | 962 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 115.00 | | | 1 487 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 357.00 | | | 1 859 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 257.00 | | | 644 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VC Groupe et associés | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 844.00 | 127 234.00 | 662 397.00 | 961 844.00 |
VI Groupe et associés | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
VP Divers | 588.00 | | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 477.00 | 203 477.00 | 203 477.00 | 203 477.00 |
VW T.V.A. | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 115.00 | 652 506.00 | 662 397.00 | 1 487 115.00 |