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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 197.00 | 102.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 030.00 | 1 300 197.00 | 335 832.00 | 1 636 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 925.00 | | 130 925.00 | 130 925.00 |
BZ Autres créances | 113 815.00 | | 113 815.00 | 113 815.00 |
CF Disponibilités | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 377.00 | | 332 377.00 | 332 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 407.00 | 1 300 197.00 | 668 209.00 | 1 968 407.00 |
CU Autres participations | 1 633 730.00 | 1 298 000.00 | 335 730.00 | 1 633 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | | 144 414.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 776.00 | | | -40 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 109.00 | -185 190.00 | | -1 021 109.00 |
DK Provisions réglementées | 90 586.00 | 85 552.00 | | 90 586.00 |
DL TOTAL (I) | -563 699.00 | 452 376.00 | | -563 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 570.00 | 496 183.00 | | 497 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 253.00 | 570 253.00 | | 570 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 507.00 | 16 479.00 | | 24 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 722.00 | 118 886.00 | | 94 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 10 000.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 909.00 | 1 211 802.00 | | 1 231 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 209.00 | 1 664 178.00 | | 668 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 860.00 | 472.00 | | 1 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 253.00 | | | 570 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 851.00 | | 384 851.00 | 384 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 851.00 | | 384 851.00 | 384 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 018 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 014 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 182.00 | 35 662.00 | | 11 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 034.00 | 18 117.00 | | 5 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 216.00 | 53 779.00 | | 16 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 216.00 | -52 779.00 | | -6 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 417.00 | 498 749.00 | | 403 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 526.00 | 683 939.00 | | 1 424 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 109.00 | -185 190.00 | | -1 021 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 030.00 | | 118 000.00 | 1 518 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 730.00 | | 118 000.00 | 1 515 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984.00 | 213.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | 213.00 | | 1 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 552.00 | 5 034.00 | | 85 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 552.00 | 5 034.00 | | 85 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 130 925.00 | 4 923.00 | 126 002.00 | 130 925.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VC Groupe et associés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 711.00 | 127 541.00 | 368 169.00 | 495 711.00 |
VI Groupe et associés | 570 254.00 | | | 570 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VP Divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 887.00 | 28 886.00 | 230 002.00 | 258 887.00 |
VW T.V.A. | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 909.00 | 292 881.00 | 368 169.00 | 1 231 909.00 |