| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 380.00 | 919.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 030.00 | 121 380.00 | 1 396 649.00 | 1 518 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 827.00 | | 103 827.00 | 103 827.00 |
BZ Autres créances | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CF Disponibilités | 126 672.00 | | 126 672.00 | 126 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 002.00 | | 290 002.00 | 290 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 033.00 | 121 380.00 | 1 686 652.00 | 1 808 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
CU Autres participations | 1 515 730.00 | 120 000.00 | 1 395 730.00 | 1 515 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DG Autres réserves | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DH Report à nouveau | | -43 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 930.00 | 69 121.00 | | 125 930.00 |
DK Provisions réglementées | 67 434.00 | 49 317.00 | | 67 434.00 |
DL TOTAL (I) | 619 449.00 | 475 402.00 | | 619 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 501.00 | 698 668.00 | | 563 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 000.00 | 412 000.00 | | 403 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 912.00 | 22 271.00 | | 22 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 326.00 | 55 726.00 | | 75 326.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 203.00 | 1 188 666.00 | | 1 067 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 652.00 | 1 664 068.00 | | 1 686 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 314.00 | | 451 314.00 | 451 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 314.00 | | 451 314.00 | 451 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 117.00 | -12 038.00 | | -18 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 719.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 499.00 | 658 219.00 | | 591 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 569.00 | 589 098.00 | | 465 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 930.00 | 69 121.00 | | 125 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 131.00 | | 640.00 | 1 518 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 1 518 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401.00 | | 640.00 | 2 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 730.00 | | | 1 515 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 776.00 | 741.00 | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 776.00 | 741.00 | 1 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 318.00 | 18 117.00 | | 49 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 426.00 | 142 528.00 | 420 898.00 | 563 426.00 |
VI Groupe et associés | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 734.00 | 9 401.00 | 7 333.00 | 16 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 331.00 | 155 997.00 | 7 333.00 | 163 331.00 |
VW T.V.A. | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 203.00 | 646 306.00 | 420 898.00 | 1 067 203.00 |