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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401.00 | 1 345.00 | 1 055.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 131.00 | 121 345.00 | 1 396 785.00 | 1 518 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 455.00 | | 170 455.00 | 170 455.00 |
BZ Autres créances | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CF Disponibilités | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 282.00 | | 267 282.00 | 267 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 414.00 | 121 345.00 | 1 664 068.00 | 1 785 414.00 |
CU Autres participations | 1 515 730.00 | 120 000.00 | 1 395 730.00 | 1 515 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 036.00 | -40 840.00 | | -43 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 121.00 | -2 195.00 | | 69 121.00 |
DK Provisions réglementées | 49 317.00 | 31 200.00 | | 49 317.00 |
DL TOTAL (I) | 475 402.00 | 388 163.00 | | 475 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 668.00 | 831 424.00 | | 698 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 000.00 | 603 000.00 | | 412 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 271.00 | 34 908.00 | | 22 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 726.00 | 76 535.00 | | 55 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 666.00 | 1 545 868.00 | | 1 188 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 068.00 | 1 934 032.00 | | 1 664 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 131.00 | 855 962.00 | | 632 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 797.00 | | 492 797.00 | 492 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 797.00 | | 492 797.00 | 492 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 038.00 | -18 117.00 | | -12 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 219.00 | 476 780.00 | | 658 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 098.00 | 478 975.00 | | 589 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 121.00 | -2 195.00 | | 69 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 571.00 | | 560.00 | 1 517 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | | 560.00 | 1 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 730.00 | | | 1 515 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | 800.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 800.00 | | 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 200.00 | 18 117.00 | | 31 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 200.00 | 18 117.00 | | 31 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 170 455.00 | 170 455.00 | | 170 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 448.00 | 141 913.00 | 556 535.00 | 698 448.00 |
VI Groupe et associés | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 143.00 | | | 131 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 782.00 | 216 782.00 | | 216 782.00 |
VW T.V.A. | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 667.00 | 632 132.00 | 556 535.00 | 1 188 667.00 |