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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841.00 | 545.00 | 1 295.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 571.00 | 545.00 | 1 517 025.00 | 1 517 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 780.00 | | 203 780.00 | 203 780.00 |
BZ Autres créances | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CF Disponibilités | 179 203.00 | | 179 203.00 | 179 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 006.00 | | 417 006.00 | 417 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 577.00 | 545.00 | 1 934 032.00 | 1 934 577.00 |
CU Autres participations | 1 515 730.00 | | 1 515 730.00 | 1 515 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 840.00 | | | -40 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 195.00 | -40 840.00 | | -2 195.00 |
DK Provisions réglementées | 31 200.00 | 13 083.00 | | 31 200.00 |
DL TOTAL (I) | 388 163.00 | 372 242.00 | | 388 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 424.00 | 962 449.00 | | 831 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 000.00 | 438 000.00 | | 603 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 908.00 | 38 126.00 | | 34 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 535.00 | 48 068.00 | | 76 535.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 868.00 | 1 487 115.00 | | 1 545 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 032.00 | 1 859 357.00 | | 1 934 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 962.00 | 644 257.00 | | 855 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 340.00 | | 469 340.00 | 469 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 340.00 | | 469 340.00 | 469 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 117.00 | 13 083.00 | | 18 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 117.00 | 13 083.00 | | 18 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 117.00 | -13 083.00 | | -18 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 780.00 | 316 259.00 | | 476 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 975.00 | 357 100.00 | | 478 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 195.00 | -40 840.00 | | -2 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 471.00 | | | 1 486 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 730.00 | | | 1 485 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 410.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 410.00 | | 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 083.00 | 18 117.00 | | 13 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 083.00 | 18 117.00 | | 13 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UX Autres créances clients | 203 780.00 | 203 780.00 | | 203 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 213.00 | 141 308.00 | 547 236.00 | 831 213.00 |
VI Groupe et associés | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 952.00 | | | 128 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 802.00 | 237 802.00 | | 237 802.00 |
VW T.V.A. | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 868.00 | 855 963.00 | 547 236.00 | 1 545 868.00 |