| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 984.00 | 315.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 030.00 | 281 984.00 | 1 236 045.00 | 1 518 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 153.00 | | 116 153.00 | 116 153.00 |
BZ Autres créances | 114 395.00 | | 114 395.00 | 114 395.00 |
CF Disponibilités | 181 558.00 | | 181 558.00 | 181 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 132.00 | | 428 132.00 | 428 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 163.00 | 281 984.00 | 1 664 178.00 | 1 946 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
CU Autres participations | 1 515 730.00 | 280 000.00 | 1 235 730.00 | 1 515 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 1 304.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 144 414.00 | 24 780.00 | | 144 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 190.00 | 125 930.00 | | -185 190.00 |
DK Provisions réglementées | 85 552.00 | 67 434.00 | | 85 552.00 |
DL TOTAL (I) | 452 376.00 | 619 449.00 | | 452 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 183.00 | 563 501.00 | | 496 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 253.00 | 403 000.00 | | 570 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 479.00 | 22 912.00 | | 16 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 886.00 | 75 326.00 | | 118 886.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 2 463.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 803.00 | 1 067 203.00 | | 1 211 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 178.00 | 1 686 652.00 | | 1 664 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 720.00 | 646 305.00 | | 667 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 253.00 | | | 570 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 591.00 | | 486 591.00 | 486 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 591.00 | | 486 591.00 | 486 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 779.00 | 18 117.00 | | 53 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 779.00 | -18 117.00 | | -52 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | 1 350.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 749.00 | 591 499.00 | | 498 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 939.00 | 465 569.00 | | 683 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 190.00 | 125 930.00 | | -185 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | 604.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 604.00 | | 1 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 435.00 | 18 117.00 | | 67 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 435.00 | 18 117.00 | | 67 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 479.00 | 14 101.00 | 2 378.00 | 16 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 339.00 | 19 033.00 | 29 306.00 | 48 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 153.00 | 116 153.00 | | 116 153.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VC Groupe et associés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 711.00 | | 495 711.00 | 495 711.00 |
VI Groupe et associés | 570 254.00 | 570 254.00 | | 570 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 398.00 | 244 398.00 | | 244 398.00 |
VW T.V.A. | 42 607.00 | 25 920.00 | 16 687.00 | 42 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 802.00 | 667 720.00 | 544 082.00 | 1 211 802.00 |