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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 93 931.00 | | 93 931.00 | 93 931.00 |
AP Constructions | 182 489.00 | 142 907.00 | 39 581.00 | 182 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 916.00 | 157 334.00 | 15 581.00 | 172 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 034.00 | 229 375.00 | 66 659.00 | 296 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 792.00 | 530 187.00 | 253 604.00 | 783 792.00 |
BT Marchandises | 1 129 031.00 | | 1 129 031.00 | 1 129 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 303.00 | 370 775.00 | 1 264 528.00 | 1 635 303.00 |
BZ Autres créances | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 185 259.00 | | 185 259.00 | 185 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 456.00 | 370 775.00 | 2 672 681.00 | 3 043 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 249.00 | 900 963.00 | 2 926 285.00 | 3 827 249.00 |
CU Autres participations | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 255 238.00 | 1 177 176.00 | | 1 255 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 100.00 | 204 061.00 | | 90 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 739.00 | 1 935 638.00 | | 1 899 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 256.00 | 468 752.00 | | 540 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 994.00 | 241 064.00 | | 214 994.00 |
EA Autres dettes | 186 673.00 | 153 923.00 | | 186 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 621.00 | 49 865.00 | | 84 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 546.00 | 918 442.00 | | 1 026 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 285.00 | 2 854 081.00 | | 2 926 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 546.00 | 918 442.00 | | 1 026 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 455 254.00 | | 4 455 254.00 | 4 455 254.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 030.00 | | 4 484 030.00 | 4 484 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 001.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 5 198.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | 15 951.00 | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | 21 149.00 | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | 15 772.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 15 792.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | 5 356.00 | | 1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 991.00 | 95 626.00 | | 38 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 190.00 | 5 213 221.00 | | 4 610 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 089.00 | 5 009 160.00 | | 4 520 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 100.00 | 204 061.00 | | 90 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 099.00 | | | 802 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 502.00 | | | 94 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 107.00 | | | 669 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 317.00 | 33 623.00 | 31 752.00 | 528 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 747.00 | 33 623.00 | 31 752.00 | 527 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369 156.00 | 107 620.00 | 106 001.00 | 369 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 156.00 | 107 620.00 | 106 001.00 | 369 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 156.00 | 107 620.00 | 106 001.00 | 369 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 620.00 | 106 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 257.00 | 540 257.00 | | 540 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 673.00 | 186 673.00 | | 186 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
UX Autres créances clients | 924 342.00 | | | 924 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710 962.00 | | | 710 962.00 |
VC Groupe et associés | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
VP Divers | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 148.00 | 1 728 148.00 | | 1 728 148.00 |
VW T.V.A. | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 547.00 | 1 026 547.00 | | 1 026 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |