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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 656.00 | 8 645.00 | 5 011.00 | 13 656.00 |
AH Fonds commercial | 93 931.00 | | 93 931.00 | 93 931.00 |
AP Constructions | 182 489.00 | 165 584.00 | 16 905.00 | 182 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 675.00 | 179 058.00 | 34 616.00 | 213 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 547.00 | 268 681.00 | 30 866.00 | 299 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 905.00 | 621 969.00 | 230 935.00 | 852 905.00 |
BT Marchandises | 1 277 568.00 | | 1 277 568.00 | 1 277 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 586.00 | 265 812.00 | 1 360 774.00 | 1 626 586.00 |
BZ Autres créances | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 503 945.00 | | 503 945.00 | 503 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 516.00 | 265 812.00 | 3 167 703.00 | 3 433 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 421.00 | 887 781.00 | 3 398 639.00 | 4 286 421.00 |
CU Autres participations | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 275 484.00 | 1 263 745.00 | | 1 275 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 330.00 | 231 738.00 | | 291 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 215.00 | 2 049 884.00 | | 2 121 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 499.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 379.00 | 715 456.00 | | 600 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 050.00 | 253 371.00 | | 404 050.00 |
EA Autres dettes | 244 072.00 | 232 425.00 | | 244 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 008.00 | 51 410.00 | | 24 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 424.00 | 1 259 163.00 | | 1 277 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 639.00 | 3 309 047.00 | | 3 398 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 512.00 | 1 259 163.00 | | 1 272 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 683 322.00 | | 5 683 322.00 | 5 683 322.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 487.00 | | 5 703 487.00 | 5 703 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 750 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 9 555.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | 106 107.00 | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 888.00 | 106 107.00 | | -25 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 812.00 | 89 572.00 | | 111 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 905 305.00 | 5 449 668.00 | | 5 905 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 974.00 | 5 217 930.00 | | 5 613 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 330.00 | 231 738.00 | | 291 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 089.00 | | 26 817.00 | 826 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 880.00 | | 18 833.00 | 676 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 620.00 | | 7 984.00 | 41 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 503.00 | 30 467.00 | | 591 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 4 362.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 221.00 | 26 105.00 | | 587 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 416 495.00 | 32 702.00 | 183 093.00 | 416 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 495.00 | 32 702.00 | 183 093.00 | 416 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 495.00 | 32 702.00 | 183 093.00 | 416 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 380.00 | 600 380.00 | | 600 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 073.00 | 244 073.00 | | 244 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 016.00 | 1 177 016.00 | | 1 177 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 570.00 | 449 570.00 | | 449 570.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VC Groupe et associés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 956.00 | 190 956.00 | | 190 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 985.00 | 1 650 985.00 | | 1 650 985.00 |
VW T.V.A. | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 512.00 | 1 272 512.00 | | 1 272 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |