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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 93 931.00 | | 93 931.00 | 93 931.00 |
AP Constructions | 182 489.00 | 151 800.00 | 30 689.00 | 182 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 916.00 | 163 422.00 | 9 493.00 | 172 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 994.00 | 236 274.00 | 61 719.00 | 297 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 453.00 | 552 068.00 | 231 385.00 | 783 453.00 |
BT Marchandises | 1 070 619.00 | | 1 070 619.00 | 1 070 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 170.00 | 356 217.00 | 1 461 953.00 | 1 818 170.00 |
BZ Autres créances | 194 077.00 | | 194 077.00 | 194 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 402.00 | 356 217.00 | 2 808 184.00 | 3 164 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 856.00 | 908 285.00 | 3 039 570.00 | 3 947 856.00 |
CU Autres participations | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 219 338.00 | 1 255 238.00 | | 1 219 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 011.00 | 90 100.00 | | 114 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 750.00 | 1 899 739.00 | | 1 887 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 191.00 | 540 256.00 | | 605 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 727.00 | 214 994.00 | | 240 727.00 |
EA Autres dettes | 196 774.00 | 186 673.00 | | 196 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 126.00 | 84 621.00 | | 109 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 820.00 | 1 026 546.00 | | 1 151 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 570.00 | 2 926 285.00 | | 3 039 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 820.00 | 1 026 546.00 | | 1 151 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 566 729.00 | | 4 566 729.00 | 4 566 729.00 |
FD Production vendue biens | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 419.00 | | 4 571 419.00 | 4 571 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 618 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 277.00 | |
GE Autres charges | | | 21 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 129.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 498.00 | 2 340.00 | | 5 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 694.00 | 2 469.00 | | 5 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 248.00 | 651.00 | | 5 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401.00 | 652.00 | | 5 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 1 817.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 485.00 | 38 991.00 | | 46 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 889.00 | 4 610 190.00 | | 4 745 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 877.00 | 4 520 089.00 | | 4 631 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 011.00 | 90 100.00 | | 114 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 793.00 | | | 783 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 502.00 | | | 94 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 441.00 | | | 651 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 188.00 | 36 180.00 | 14 299.00 | 530 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 618.00 | 36 180.00 | 14 299.00 | 529 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370 775.00 | 125 277.00 | 139 835.00 | 370 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 775.00 | 125 277.00 | 139 835.00 | 370 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 775.00 | 125 277.00 | 139 835.00 | 370 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 277.00 | 139 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 191.00 | 605 191.00 | | 605 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 774.00 | 196 774.00 | | 196 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 127.00 | 109 127.00 | | 109 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 750.00 | | | 1 042 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775 421.00 | | | 775 421.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VC Groupe et associés | 178 511.00 | | | 178 511.00 |
VP Divers | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 525.00 | 2 015 525.00 | | 2 015 525.00 |
VW T.V.A. | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 820.00 | 1 151 820.00 | | 1 151 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |