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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 656.00 | 13 007.00 | 649.00 | 13 656.00 |
AH Fonds commercial | 93 931.00 | | 93 931.00 | 93 931.00 |
AP Constructions | 182 489.00 | 170 175.00 | 12 314.00 | 182 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 785.00 | 191 239.00 | 41 546.00 | 232 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 547.00 | 282 677.00 | 16 870.00 | 299 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 335.00 | 657 099.00 | 221 236.00 | 878 335.00 |
BT Marchandises | 2 122 914.00 | | 2 122 914.00 | 2 122 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 262.00 | 228 319.00 | 2 093 943.00 | 2 322 262.00 |
BZ Autres créances | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 081.00 | 228 319.00 | 4 348 762.00 | 4 577 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 416.00 | 885 418.00 | 4 569 998.00 | 5 455 416.00 |
CU Autres participations | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 346 314.00 | 1 275 484.00 | | 1 346 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 097.00 | 291 330.00 | | 314 097.00 |
DK Provisions réglementées | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 702.00 | 2 121 215.00 | | 2 348 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 716.00 | | | 117 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 009.00 | | | 500 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 287.00 | 600 379.00 | | 936 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 089.00 | 404 050.00 | | 379 089.00 |
EA Autres dettes | 283 282.00 | 244 072.00 | | 283 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 221 296.00 | 1 277 424.00 | | 2 221 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 998.00 | 3 398 639.00 | | 4 569 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 384.00 | 1 272 512.00 | | 2 216 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 716.00 | | | 117 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 960 067.00 | | 6 960 067.00 | 6 960 067.00 |
FD Production vendue biens | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FG Production vendue services | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 049 100.00 | | 7 049 100.00 | 7 049 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 163 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 526 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 443.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 443.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 893.00 | 26 331.00 | | 6 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 782.00 | 26 331.00 | | 140 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 643.00 | -25 888.00 | | -140 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 455.00 | 111 812.00 | | 108 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 037.00 | 5 905 303.00 | | 7 185 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 870 940.00 | 5 613 973.00 | | 6 870 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 097.00 | 291 330.00 | | 314 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 905.00 | | 25 430.00 | 852 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 587.00 | | | 107 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 714.00 | | 19 110.00 | 695 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 604.00 | | 6 320.00 | 49 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 324.00 | 30 767.00 | | 613 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 324.00 | 30 767.00 | | 613 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 133 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 287.00 | 936 287.00 | | 936 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 668.00 | 86 668.00 | | 86 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 283.00 | 283 283.00 | | 283 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 999.00 | 1 797 999.00 | | 1 797 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 263.00 | 524 263.00 | | 524 263.00 |
VC Groupe et associés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
VI Groupe et associés | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 976.00 | 145 976.00 | | 145 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VW T.V.A. | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 386.00 | 2 216 386.00 | | 2 216 386.00 |