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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 93 931.00 | | 93 931.00 | 93 931.00 |
AP Constructions | 182 489.00 | 156 401.00 | 26 087.00 | 182 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 206.00 | 167 745.00 | 17 460.00 | 185 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 547.00 | 237 126.00 | 57 420.00 | 294 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 536.00 | 561 844.00 | 237 692.00 | 799 536.00 |
BT Marchandises | 1 186 467.00 | | 1 186 467.00 | 1 186 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 677.00 | 322 067.00 | 1 304 609.00 | 1 626 677.00 |
BZ Autres créances | 138 335.00 | | 138 335.00 | 138 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 131 032.00 | | 131 032.00 | 131 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 899.00 | 322 067.00 | 2 765 831.00 | 3 087 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 436.00 | 883 911.00 | 3 003 524.00 | 3 887 436.00 |
CU Autres participations | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 219 949.00 | 1 219 338.00 | | 1 219 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 795.00 | 114 011.00 | | 169 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 145.00 | 1 887 750.00 | | 1 944 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 684.00 | 605 191.00 | | 420 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 853.00 | 240 727.00 | | 337 853.00 |
EA Autres dettes | 177 867.00 | 196 774.00 | | 177 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 132.00 | 109 126.00 | | 121 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 378.00 | 1 151 820.00 | | 1 059 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 524.00 | 3 039 570.00 | | 3 003 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 151 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 924 108.00 | | 4 924 108.00 | 4 924 108.00 |
FD Production vendue biens | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FG Production vendue services | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 638.00 | | 4 939 638.00 | 4 939 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 069 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 196.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542.00 | 5 498.00 | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 5 694.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 153.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 977.00 | 5 248.00 | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | 5 401.00 | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | 292.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 478.00 | 46 485.00 | | 61 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 056.00 | 4 745 889.00 | | 5 114 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 261.00 | 4 631 877.00 | | 4 944 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 795.00 | 114 011.00 | | 169 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 454.00 | | 37 303.00 | 783 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 342.00 | 38 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 221.00 | 799 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 879.00 | 666 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 502.00 | | | 94 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 350.00 | | 29 943.00 | 656 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 602.00 | | 7 360.00 | 32 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 068.00 | 29 654.00 | 19 879.00 | 552 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 498.00 | 29 654.00 | 19 879.00 | 551 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356 217.00 | 114 585.00 | 148 734.00 | 356 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 217.00 | 114 585.00 | 148 734.00 | 356 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 217.00 | 114 585.00 | 148 734.00 | 356 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 585.00 | 148 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 684.00 | 420 684.00 | | 420 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 868.00 | 177 868.00 | | 177 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 133.00 | 121 133.00 | | 121 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 998.00 | 1 033 998.00 | | 1 033 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 680.00 | 592 680.00 | | 592 680.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 382.00 | 1 769 382.00 | | 1 769 382.00 |
VW T.V.A. | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 379.00 | 1 059 379.00 | | 1 059 379.00 |