| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 656.00 | 4 283.00 | 9 373.00 | 13 656.00 |
AH Fonds commercial | 93 931.00 | | 93 931.00 | 93 931.00 |
AP Constructions | 182 489.00 | 160 992.00 | 21 496.00 | 182 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 843.00 | 172 736.00 | 22 106.00 | 194 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 547.00 | 253 490.00 | 46 057.00 | 299 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 826 088.00 | 591 502.00 | 234 586.00 | 826 088.00 |
BT Marchandises | 1 104 577.00 | | 1 104 577.00 | 1 104 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 137.00 | 416 494.00 | 1 551 642.00 | 1 968 137.00 |
BZ Autres créances | 133 321.00 | | 133 321.00 | 133 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 279 064.00 | | 279 064.00 | 279 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 956.00 | 416 494.00 | 3 074 461.00 | 3 490 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 045.00 | 1 007 997.00 | 3 309 047.00 | 4 317 045.00 |
CU Autres participations | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 263 745.00 | 1 219 949.00 | | 1 263 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 738.00 | 169 795.00 | | 231 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 884.00 | 1 944 145.00 | | 2 049 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | 1 841.00 | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 456.00 | 420 684.00 | | 715 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 371.00 | 337 853.00 | | 253 371.00 |
EA Autres dettes | 232 425.00 | 177 867.00 | | 232 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 410.00 | 121 132.00 | | 51 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 163.00 | 1 059 378.00 | | 1 259 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 047.00 | 3 003 524.00 | | 3 309 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 163.00 | 1 059 378.00 | | 1 259 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 285 223.00 | | 5 285 223.00 | 5 285 223.00 |
FD Production vendue biens | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FG Production vendue services | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 903.00 | | 5 295 903.00 | 5 295 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 276.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 101 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 555.00 | 59.00 | | 9 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 551.00 | 2 542.00 | | 96 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 107.00 | 2 601.00 | | 106 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 107.00 | -387.00 | | 106 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 572.00 | 61 478.00 | | 89 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 669.00 | 5 114 056.00 | | 5 449 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 931.00 | 4 944 261.00 | | 5 217 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 738.00 | 169 795.00 | | 231 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 537.00 | | 30 723.00 | 799 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 171.00 | 826 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 171.00 | 676 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 502.00 | | 13 087.00 | 94 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 415.00 | | 14 637.00 | 666 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 620.00 | | 3 000.00 | 38 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 844.00 | 29 659.00 | | 561 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 3 713.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 274.00 | 25 946.00 | | 561 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322 067.00 | 125 703.00 | 31 276.00 | 322 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 067.00 | 125 703.00 | 31 276.00 | 322 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 067.00 | 125 703.00 | 31 276.00 | 322 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 703.00 | 31 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 456.00 | 715 456.00 | | 715 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 426.00 | 232 426.00 | | 232 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 473.00 | 1 224 473.00 | | 1 224 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743 665.00 | 743 665.00 | | 743 665.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 298.00 | 2 106 298.00 | | 2 106 298.00 |
VW T.V.A. | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 163.00 | 1 259 163.00 | | 1 259 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |