| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 131.00 | 34 420.00 | 26 711.00 | 61 131.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 585 388.00 | 321 536.00 | 263 851.00 | 585 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289 015.00 | 1 937 452.00 | 351 563.00 | 2 289 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 251.00 | 618 321.00 | 108 929.00 | 727 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 131.00 | 2 911 730.00 | 877 401.00 | 3 789 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 680.00 | | 361 680.00 | 361 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 015 935.00 | 156 956.00 | 7 858 979.00 | 8 015 935.00 |
BZ Autres créances | 4 631 027.00 | | 4 631 027.00 | 4 631 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 001 000.00 | 383 400.00 | 22 617 600.00 | 23 001 000.00 |
CF Disponibilités | 4 492 397.00 | | 4 492 397.00 | 4 492 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 527.00 | | 553 527.00 | 553 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 055 567.00 | 540 356.00 | 40 515 211.00 | 41 055 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 844 698.00 | 3 452 086.00 | 41 392 612.00 | 44 844 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 4 629 914.00 | 4 413 853.00 | | 4 629 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 860.00 | 1 246 945.00 | | 1 347 860.00 |
DL TOTAL (I) | 6 648 774.00 | 6 331 798.00 | | 6 648 774.00 |
DP Provisions pour risques | 696 635.00 | 603 769.00 | | 696 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 813.00 | 54 453.00 | | 45 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 448.00 | 658 222.00 | | 742 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 215.00 | 748 992.00 | | 363 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 467.00 | 572 242.00 | | 40 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 067 687.00 | 1 660 483.00 | | 2 067 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 032 298.00 | 8 692 810.00 | | 8 032 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 470 909.00 | 2 526 316.00 | | 6 470 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 490.00 | | | 167 490.00 |
EA Autres dettes | 59 467.00 | 160 556.00 | | 59 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 799 858.00 | 16 044 407.00 | | 16 799 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 001 391.00 | 30 405 806.00 | | 34 001 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 392 612.00 | 37 395 826.00 | | 41 392 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 001 391.00 | 30 405 806.00 | | 34 001 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 364 629.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
FG Production vendue services | 1 491 451.00 | 32 605 042.00 | 34 096 493.00 | 1 491 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 198.00 | 32 605 042.00 | 34 126 241.00 | 1 521 198.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 772 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 957 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 031 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 476 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 189 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 750 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 991 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 554.00 | 242 146.00 | | 280 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 066.00 | 8 846.00 | | 97 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 330.00 | 113 550.00 | | 8 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 46 309.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 396.00 | 168 705.00 | | 130 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 955.00 | 164 529.00 | | 207 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 788.00 | 8 316.00 | | 16 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 743.00 | 172 845.00 | | 224 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 347.00 | -4 140.00 | | -94 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 750.00 | 153 037.00 | | 189 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 768.00 | 449 086.00 | | 550 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 453 339.00 | 47 673 490.00 | | 37 453 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 105 480.00 | 46 426 545.00 | | 36 105 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 860.00 | 1 246 945.00 | | 1 347 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 345.00 | | 461 774.00 | 3 373 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 335.00 | 3 668 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 335.00 | 3 607 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 921.00 | | 26 210.00 | 34 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 424.00 | | 435 564.00 | 3 338 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 212.00 | 352 064.00 | 149 547.00 | 2 709 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 111.00 | 4 310.00 | | 30 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 102.00 | 347 755.00 | 149 547.00 | 2 679 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 222.00 | 428 175.00 | 343 949.00 | 658 222.00 |
6T Sur comptes clients | 156 956.00 | | | 156 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 991 260.00 | 383 400.00 | 991 260.00 | 991 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148 216.00 | 383 400.00 | 991 260.00 | 1 148 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806 438.00 | 811 575.00 | 1 335 209.00 | 1 806 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 175.00 | 268 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 383 400.00 | 991 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 032 298.00 | 8 032 298.00 | | 8 032 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 790.00 | 531 790.00 | | 531 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 597.00 | 491 597.00 | | 491 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 799 858.00 | 16 799 858.00 | | 16 799 858.00 |
UP Prêts | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
UX Autres créances clients | 7 828 134.00 | | | 7 828 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
VB T. V. A. | 3 930 208.00 | | | 3 930 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 551.00 | 318 551.00 | | 318 551.00 |
VI Groupe et associés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 677.00 | | | 178 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 825.00 | | | 199 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 393.00 | | | 197 393.00 |
VP Divers | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 270.00 | 125 270.00 | | 125 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 897.00 | | | 456 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 527.00 | | | 553 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 281 101.00 | 13 281 101.00 | | 13 281 101.00 |
VW T.V.A. | 5 322 252.00 | 5 322 252.00 | | 5 322 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 933 704.00 | 31 933 704.00 | | 31 933 704.00 |