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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 620.00 | 44 218.00 | 20 403.00 | 64 620.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 594 653.00 | 354 524.00 | 240 129.00 | 594 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426 233.00 | 2 136 470.00 | 289 763.00 | 2 426 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 903.00 | 591 638.00 | 222 265.00 | 813 903.00 |
BF Prêts | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 142.00 | 3 126 850.00 | 901 292.00 | 4 028 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 065.00 | | 483 065.00 | 483 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 128 390.00 | 156 956.00 | 8 971 434.00 | 9 128 390.00 |
BZ Autres créances | 9 774 945.00 | | 9 774 945.00 | 9 774 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 023 701.00 | 2 696 749.00 | 23 326 952.00 | 26 023 701.00 |
CF Disponibilités | 5 311 816.00 | | 5 311 816.00 | 5 311 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 281.00 | | 260 281.00 | 260 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 982 197.00 | 2 853 705.00 | 48 128 492.00 | 50 982 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 010 339.00 | 5 980 555.00 | 49 029 784.00 | 55 010 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 5 145 324.00 | 4 629 914.00 | | 5 145 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 352.00 | 1 347 860.00 | | 1 156 352.00 |
DL TOTAL (I) | 6 972 676.00 | 6 648 774.00 | | 6 972 676.00 |
DP Provisions pour risques | 819 785.00 | 696 635.00 | | 819 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 973.00 | 45 813.00 | | 38 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 758.00 | 742 448.00 | | 858 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 097.00 | 363 215.00 | | 539 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 187.00 | 40 467.00 | | 11 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 698 777.00 | 2 067 687.00 | | 1 698 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 174.00 | 8 032 298.00 | | 9 187 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 152 598.00 | 6 470 909.00 | | 11 152 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506.00 | 167 490.00 | | 3 506.00 |
EA Autres dettes | 38 523.00 | 59 467.00 | | 38 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 567 488.00 | 16 799 858.00 | | 18 567 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 198 351.00 | 34 001 391.00 | | 41 198 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 029 784.00 | 41 392 612.00 | | 49 029 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 984 608.00 | 34 001 391.00 | | 40 984 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
FG Production vendue services | 857 296.00 | 46 067 953.00 | 46 925 248.00 | 857 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 213.00 | 46 067 953.00 | 46 955 166.00 | 887 213.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 703 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 715 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 928 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 651 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 773.00 | |
GE Autres charges | | | 53 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 358 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 696 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 703.00 | 280 554.00 | | 318 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 411.00 | 97 066.00 | | 136 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 783.00 | 8 330.00 | | 16 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 194.00 | 130 396.00 | | 153 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 261.00 | 207 955.00 | | 21 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 261.00 | 224 743.00 | | 171 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 067.00 | -94 347.00 | | -18 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 910.00 | 189 750.00 | | 140 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 317.00 | 550 768.00 | | 437 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 965 515.00 | 37 453 339.00 | | 50 965 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 809 163.00 | 36 105 480.00 | | 49 809 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 352.00 | 1 347 860.00 | | 1 156 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 784.00 | | 371 981.00 | 3 668 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 357.00 | 3 905 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 357.00 | 3 840 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 131.00 | | 3 489.00 | 61 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 653.00 | | 368 492.00 | 3 607 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 730.00 | 350 566.00 | 135 357.00 | 2 911 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 420.00 | 9 797.00 | | 34 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 310.00 | 340 769.00 | 135 357.00 | 2 877 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 448.00 | 583 773.00 | 467 463.00 | 742 448.00 |
6T Sur comptes clients | 156 956.00 | | | 156 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 383 400.00 | 2 696 749.00 | 383 400.00 | 383 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 355.00 | 2 696 749.00 | 383 400.00 | 540 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 804.00 | 3 280 522.00 | 850 863.00 | 1 282 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 773.00 | 417 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 696 749.00 | 383 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 174.00 | 9 187 174.00 | | 9 187 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 567.00 | 155 567.00 | | 155 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 917.00 | 494 917.00 | | 494 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 567 488.00 | 18 567 488.00 | | 18 567 488.00 |
UP Prêts | 11 628.00 | 11 623.00 | | 11 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
UX Autres créances clients | 8 940 589.00 | | | 8 940 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
VB T. V. A. | 8 497 648.00 | | | 8 497 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 092.00 | 325 353.00 | 158 739.00 | 484 092.00 |
VI Groupe et associés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 669.00 | | | 372 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 733.00 | | | 196 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 893.00 | | | 313 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 260.00 | 273 260.00 | | 273 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 053.00 | | | 960 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 281.00 | | | 250 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 246 613.00 | 19 175 243.00 | 71 370.00 | 19 246 613.00 |
VW T.V.A. | 10 228 854.00 | 10 228 854.00 | | 10 228 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 499 574.00 | 39 285 831.00 | 213 743.00 | 39 499 574.00 |