| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 438.00 | 72 875.00 | 1 563.00 | 74 438.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 138 400.00 | 784.00 | 137 616.00 | 138 400.00 |
AP Constructions | 721 719.00 | 396 779.00 | 324 939.00 | 721 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701 955.00 | 2 887 151.00 | 814 805.00 | 3 701 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 257.00 | 734 187.00 | 107 069.00 | 841 257.00 |
AX Avances et acomptes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BF Prêts | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 417.00 | | 127 417.00 | 127 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 013.00 | 4 187 269.00 | 1 812 744.00 | 6 000 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 436.00 | | 894 436.00 | 894 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 491 949.00 | 172 717.00 | 14 319 232.00 | 14 491 949.00 |
BZ Autres créances | 2 896 156.00 | | 2 896 156.00 | 2 896 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 621 577.00 | 8 448 973.00 | 21 172 604.00 | 29 621 577.00 |
CF Disponibilités | 1 502 012.00 | | 1 502 012.00 | 1 502 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 019.00 | | 262 019.00 | 262 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 668 149.00 | 8 621 690.00 | 41 046 460.00 | 49 668 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 668 162.00 | 12 808 958.00 | 42 859 204.00 | 55 668 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 666.00 | | | 130 666.00 |
CU Autres participations | 343 944.00 | 95 493.00 | 248 451.00 | 343 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 6 589 272.00 | 2 569 278.00 | | 6 589 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 901 854.00 | 5 287 155.00 | | -1 901 854.00 |
DL TOTAL (I) | 5 358 418.00 | 8 527 432.00 | | 5 358 418.00 |
DP Provisions pour risques | 429 336.00 | 491 654.00 | | 429 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 578.00 | 100 819.00 | | 89 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 914.00 | 592 473.00 | | 518 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 896.00 | 3 287 890.00 | | 2 398 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 1 735.00 | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930 444.00 | 1 903 462.00 | | 2 930 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 370 547.00 | 12 036 968.00 | | 12 370 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 632 299.00 | 5 008 538.00 | | 4 632 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 007.00 | 15 765.00 | | 5 007.00 |
EA Autres dettes | 94 698.00 | 105 459.00 | | 94 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 549 492.00 | 14 625 619.00 | | 14 549 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 981 872.00 | 36 985 435.00 | | 36 981 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 859 204.00 | 46 105 340.00 | | 42 859 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 646 038.00 | 34 230 714.00 | | 35 646 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063 062.00 | 1 762 052.00 | | 1 063 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
FD Production vendue biens | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
FG Production vendue services | 3 510 040.00 | 55 031 046.00 | 58 541 086.00 | 3 510 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 903.00 | 55 031 046.00 | 58 587 949.00 | 3 556 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 102 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 878 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 284 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 203 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 230 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 717.00 | |
GE Autres charges | | | 69 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 675 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 010 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 272 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 448 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 459 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 759 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 840.00 | 405 524.00 | | 68 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 458.00 | 29 383.00 | | 48 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 713.00 | 82 245.00 | | 143 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 321.00 | 36 756.00 | | 20 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 034.00 | 119 001.00 | | 164 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 292.00 | 29 987.00 | | 286 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 012.00 | 19 499.00 | | 20 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 304.00 | 49 486.00 | | 306 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 270.00 | 69 516.00 | | -142 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 272 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 984 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 539 280.00 | 64 550 831.00 | | 64 539 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 441 135.00 | 59 263 676.00 | | 66 441 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 901 854.00 | 5 287 155.00 | | -1 901 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 521.00 | | 513 947.00 | 5 623 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 756.00 | 5 827 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 309.00 | 74 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 447.00 | 5 409 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 017.00 | | 730.00 | 76 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203 560.00 | | 513 217.00 | 5 203 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 944.00 | | | 343 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996 214.00 | 391 430.00 | 289 744.00 | 3 996 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 912.00 | 7 272.00 | 2 309.00 | 67 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 302.00 | 384 158.00 | 287 435.00 | 3 928 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 95 493.00 | | | 95 493.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 473.00 | 208 717.00 | 282 276.00 | 592 473.00 |
6T Sur comptes clients | 172 717.00 | | | 172 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 010 371.00 | 8 448 973.00 | 3 010 371.00 | 3 010 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278 581.00 | 8 448 973.00 | 3 010 371.00 | 3 278 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 871 054.00 | 8 708 090.00 | 3 343 047.00 | 3 871 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 717.00 | 282 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 448 973.00 | 3 010 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 370 547.00 | 12 370 547.00 | | 12 370 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 344.00 | 379 344.00 | | 379 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 970.00 | 429 970.00 | | 429 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 698.00 | 94 698.00 | | 94 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 549 492.00 | 14 549 492.00 | | 14 549 492.00 |
UP Prêts | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 417.00 | | 127 417.00 | 127 417.00 |
UX Autres créances clients | 14 289 056.00 | 14 289 056.00 | | 14 289 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 893.00 | 202 893.00 | | 202 893.00 |
VB T. V. A. | 1 296 718.00 | 1 296 718.00 | | 1 296 718.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063 062.00 | 1 063 062.00 | | 1 063 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 833.00 | 613 331.00 | 722 502.00 | 1 335 833.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 912.00 | 373 912.00 | | 373 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 865.00 | 275 865.00 | | 275 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 449.00 | 1 137 449.00 | | 1 137 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 019.00 | 262 019.00 | | 262 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 780 790.00 | 17 653 373.00 | 127 417.00 | 17 780 790.00 |
VW T.V.A. | 3 547 120.00 | 3 547 120.00 | | 3 547 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 051 428.00 | 33 328 926.00 | 722 502.00 | 34 051 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |