| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 923.00 | 50 259.00 | 30 665.00 | 80 923.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 667 974.00 | 394 361.00 | 273 614.00 | 667 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110 124.00 | 2 303 859.00 | 806 264.00 | 3 110 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 319.00 | 572 403.00 | 325 916.00 | 898 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BF Prêts | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458 228.00 | 3 320 881.00 | 2 137 346.00 | 5 458 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 815.00 | | 525 815.00 | 525 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 848 737.00 | 169 533.00 | 9 679 203.00 | 9 848 737.00 |
BZ Autres créances | 10 776 556.00 | | 10 776 556.00 | 10 776 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 023 701.00 | 5 457 987.00 | 23 565 714.00 | 29 023 701.00 |
CF Disponibilités | 477 010.00 | | 477 010.00 | 477 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 214.00 | | 387 214.00 | 387 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 039 033.00 | 5 627 520.00 | 45 411 512.00 | 51 039 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 497 260.00 | 8 948 402.00 | 47 548 859.00 | 56 497 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 429.00 | | | 87 429.00 |
CU Autres participations | 563 811.00 | | 563 811.00 | 563 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 5 469 226.00 | 5 145 324.00 | | 5 469 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 051.00 | 1 156 352.00 | | 1 052 051.00 |
DL TOTAL (I) | 7 192 277.00 | 6 972 676.00 | | 7 192 277.00 |
DP Provisions pour risques | 765 563.00 | 819 785.00 | | 765 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 283.00 | 38 973.00 | | 35 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 846.00 | 858 758.00 | | 800 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 359 304.00 | 539 097.00 | | 3 359 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | 11 187.00 | | 3 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 676 622.00 | 1 698 777.00 | | 1 676 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 470 539.00 | 9 181 975.00 | | 9 470 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 445 881.00 | 11 152 598.00 | | 10 445 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 254.00 | 8 706.00 | | 27 254.00 |
EA Autres dettes | 105 424.00 | 38 523.00 | | 105 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 466 920.00 | 18 567 488.00 | | 14 466 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 555 736.00 | 41 198 351.00 | | 39 555 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 548 859.00 | 49 029 784.00 | | 47 548 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 033 870.00 | 40 934 608.00 | | 39 033 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 916.00 | | | 642 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
FG Production vendue services | 564 839.00 | 48 051 507.00 | 48 616 346.00 | 564 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 187.00 | 48 051 507.00 | 48 625 694.00 | 574 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 162 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 605 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 449 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 420 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 974 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 507 586.00 | |
GE Autres charges | | | 44 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 145 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 696 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 369 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 457 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 361.00 | 318 703.00 | | 392 361.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332 104.00 | 136 411.00 | | 332 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | 16 783.00 | | 5 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 954.00 | 153 194.00 | | 487 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 160.00 | 21 261.00 | | 319 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 160.00 | 171 261.00 | | 319 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 794.00 | -18 067.00 | | 168 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 993.00 | 140 910.00 | | 104 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 089.00 | 437 317.00 | | 369 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 463 559.00 | 50 965 515.00 | | 55 463 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 411 508.00 | 49 809 163.00 | | 54 411 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 051.00 | 1 156 352.00 | | 1 052 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 514.00 | | 1 005 761.00 | 3 929 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 937.00 | 4 763 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 475.00 | 80 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 462.00 | 4 682 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 620.00 | | 20 778.00 | 64 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864 894.00 | | 984 983.00 | 3 864 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126 940.00 | 372 002.00 | 171 937.00 | 3 126 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 218.00 | 10 516.00 | 4 475.00 | 44 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 722.00 | 361 486.00 | 167 462.00 | 3 082 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 758.00 | 507 586.00 | 565 498.00 | 858 758.00 |
6T Sur comptes clients | 156 956.00 | 12 577.00 | | 156 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 696 749.00 | 5 457 987.00 | 2 696 749.00 | 2 696 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853 705.00 | 5 470 564.00 | 2 696 749.00 | 2 853 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712 463.00 | 5 978 150.00 | 3 262 247.00 | 3 712 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 163.00 | 415 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 457 987.00 | 2 696 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 470 539.00 | 9 470 539.00 | | 9 470 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 131.00 | 204 131.00 | | 204 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 576.00 | 420 576.00 | | 420 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 466 920.00 | 14 466 920.00 | | 14 466 920.00 |
UP Prêts | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
UX Autres créances clients | 9 645 843.00 | 9 645 843.00 | | 9 645 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 893.00 | 202 893.00 | | 202 893.00 |
VB T. V. A. | 8 148 763.00 | 8 148 763.00 | | 8 148 763.00 |
VC Groupe et associés | 106 772.00 | 106 772.00 | | 106 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 640.00 | 1 334 774.00 | 521 866.00 | 1 856 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 664.00 | 1 502 664.00 | | 1 502 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 054 312.00 | | | 3 054 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 021.00 | | | 877 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 937.00 | 257 937.00 | | 257 937.00 |
VP Divers | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 662.00 | 224 662.00 | | 224 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197 658.00 | 2 197 658.00 | | 2 197 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 214.00 | 387 214.00 | | 387 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 099 935.00 | 21 099 935.00 | | 21 099 935.00 |
VW T.V.A. | 9 596 513.00 | 9 596 513.00 | | 9 596 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 879 114.00 | 37 357 247.00 | 521 866.00 | 37 879 114.00 |