| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 017.00 | 67 912.00 | 8 105.00 | 76 017.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 666 713.00 | 469 579.00 | 197 134.00 | 666 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 513.00 | 2 714 207.00 | 893 306.00 | 3 607 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 335.00 | 738 393.00 | 184 942.00 | 923 335.00 |
BF Prêts | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 723 179.00 | 4 085 583.00 | 1 637 596.00 | 5 723 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 787.00 | | 770 787.00 | 770 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 771 728.00 | 172 717.00 | 14 599 011.00 | 14 771 728.00 |
BZ Autres créances | 2 039 570.00 | | 2 039 570.00 | 2 039 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 105 372.00 | 3 010 371.00 | 23 095 000.00 | 26 105 372.00 |
CF Disponibilités | 3 263 496.00 | | 3 263 496.00 | 3 263 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 879.00 | | 699 879.00 | 699 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 650 832.00 | 3 183 088.00 | 44 467 744.00 | 47 650 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 374 011.00 | 7 268 672.00 | 46 105 340.00 | 53 374 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
CU Autres participations | 343 944.00 | 95 493.00 | 248 451.00 | 343 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 2 569 278.00 | 6 521 277.00 | | 2 569 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 287 155.00 | -3 119 549.00 | | 5 287 155.00 |
DL TOTAL (I) | 8 527 432.00 | 4 072 728.00 | | 8 527 432.00 |
DP Provisions pour risques | 491 654.00 | 434 077.00 | | 491 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 819.00 | 112 147.00 | | 100 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 473.00 | 546 224.00 | | 592 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287 890.00 | 2 106 784.00 | | 3 287 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 5 818.00 | | 1 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 903 462.00 | 1 919 156.00 | | 1 903 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036 968.00 | 7 468 943.00 | | 12 036 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 008 538.00 | 3 271 461.00 | | 5 008 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 765.00 | 103 446.00 | | 15 765.00 |
EA Autres dettes | 105 459.00 | 62 479.00 | | 105 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 625 619.00 | 21 238 232.00 | | 14 625 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 985 435.00 | 36 176 320.00 | | 36 985 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 105 340.00 | 40 795 271.00 | | 46 105 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 230 714.00 | 35 736 303.00 | | 34 230 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 762 052.00 | 37 502.00 | | 1 762 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
FD Production vendue biens | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
FG Production vendue services | 53 445 153.00 | | 53 445 153.00 | 53 445 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 499 719.00 | | 53 499 719.00 | 53 499 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 130 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 970 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 537 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 176 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 293 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 416.00 | |
GE Autres charges | | | 44 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 294 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 862 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 301 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 058 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 639 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 475 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405 524.00 | 908 908.00 | | 405 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 383.00 | 13 565.00 | | 29 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 245.00 | 449 372.00 | | 82 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 756.00 | 5 893.00 | | 36 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 001.00 | 455 264.00 | | 119 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 987.00 | 53 321.00 | | 29 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 499.00 | 2 039.00 | | 19 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 486.00 | 55 360.00 | | 49 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 516.00 | 399 905.00 | | 69 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 662.00 | | | 272 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984 999.00 | -3 200.00 | | 984 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 550 831.00 | 47 164 573.00 | | 64 550 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 263 676.00 | 50 284 122.00 | | 59 263 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 287 155.00 | -3 119 549.00 | | 5 287 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657 798.00 | 642 947.00 | 304 531.00 | 3 657 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 888.00 | 7 790.00 | 2 766.00 | 62 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594 910.00 | 635 158.00 | 301 765.00 | 3 594 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 224.00 | 263 416.00 | 217 167.00 | 546 224.00 |
6T Sur comptes clients | 172 717.00 | | | 172 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 862 189.00 | 3 010 371.00 | 7 862 189.00 | 7 862 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 082 675.00 | 3 058 095.00 | 7 862 189.00 | 8 082 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 628 899.00 | 3 321 511.00 | 8 079 356.00 | 8 628 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 416.00 | 217 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 058 095.00 | 7 862 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 036 968.00 | 12 036 968.00 | | 12 036 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 758.00 | 303 758.00 | | 303 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 288.00 | 653 288.00 | | 653 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794 693.00 | 794 693.00 | | 794 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 459.00 | 105 459.00 | | 105 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 625 619.00 | 14 625 619.00 | | 14 625 619.00 |
UP Prêts | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
UX Autres créances clients | 14 568 834.00 | 14 568 834.00 | | 14 568 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 893.00 | 202 893.00 | | 202 893.00 |
VB T. V. A. | 659 415.00 | 659 415.00 | | 659 415.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 838.00 | 674 578.00 | 851 260.00 | 1 525 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 052.00 | 1 762 052.00 | | 1 762 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 155.00 | 212 155.00 | | 212 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 780.00 | 1 305 780.00 | | 1 305 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 879.00 | 699 879.00 | | 699 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 571 101.00 | 17 571 101.00 | | 17 571 101.00 |
VW T.V.A. | 3 044 644.00 | 3 044 644.00 | | 3 044 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 081 974.00 | 34 230 714.00 | 851 260.00 | 35 081 974.00 |