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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 583.00 | 62 888.00 | 13 695.00 | 76 583.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 665 213.00 | 429 695.00 | 235 518.00 | 665 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709 198.00 | 2 480 744.00 | 1 228 454.00 | 3 709 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 349.00 | 678 347.00 | 286 002.00 | 964 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 097 828.00 | 3 699 443.00 | 2 398 385.00 | 6 097 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 965.00 | | 571 965.00 | 571 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 262 606.00 | 172 717.00 | 11 089 889.00 | 11 262 606.00 |
BZ Autres créances | 2 455 334.00 | | 2 455 334.00 | 2 455 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 126 284.00 | 7 862 189.00 | 21 264 095.00 | 29 126 284.00 |
CF Disponibilités | 2 657 891.00 | | 2 657 891.00 | 2 657 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 712.00 | | 357 712.00 | 357 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 431 792.00 | 8 034 906.00 | 38 396 886.00 | 46 431 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 529 620.00 | 11 734 349.00 | 40 795 271.00 | 52 529 620.00 |
CU Autres participations | 573 811.00 | 47 769.00 | 526 042.00 | 573 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 6 521 277.00 | 5 469 226.00 | | 6 521 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 119 549.00 | 1 052 051.00 | | -3 119 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 728.00 | 7 192 277.00 | | 4 072 728.00 |
DP Provisions pour risques | 434 077.00 | 765 563.00 | | 434 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 147.00 | 35 283.00 | | 112 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 224.00 | 800 846.00 | | 546 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 784.00 | 3 359 304.00 | | 2 106 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | 3 792.00 | | 5 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 919 156.00 | 1 676 622.00 | | 1 919 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468 943.00 | 9 470 539.00 | | 7 468 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271 461.00 | 10 445 881.00 | | 3 271 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 446.00 | 27 254.00 | | 103 446.00 |
EA Autres dettes | 62 479.00 | 105 424.00 | | 62 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 238 232.00 | 14 466 920.00 | | 21 238 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 176 320.00 | 39 555 736.00 | | 36 176 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 795 271.00 | 47 548 859.00 | | 40 795 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 736 303.00 | 39 033 870.00 | | 35 736 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 502.00 | 642 916.00 | | 37 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
FG Production vendue services | 6 542.00 | 38 451 961.00 | 38 458 503.00 | 6 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 446.00 | 38 451 961.00 | 38 485 407.00 | 33 446.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 938 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 338 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 741 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 904 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 833.00 | |
GE Autres charges | | | 44 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 107 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 457 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 770 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 909 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 124 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 522 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908 908.00 | 392 361.00 | | 908 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 565.00 | 1 334.00 | | 13 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 372.00 | 332 104.00 | | 449 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 893.00 | 5 850.00 | | 5 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 264.00 | 487 954.00 | | 455 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 321.00 | 319 160.00 | | 53 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 360.00 | 319 160.00 | | 55 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 905.00 | 168 794.00 | | 399 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 104 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 369 089.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 164 573.00 | 55 463 559.00 | | 47 164 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 284 122.00 | 54 411 508.00 | | 50 284 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 119 549.00 | 1 052 051.00 | | -3 119 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 339.00 | | 949 130.00 | 4 763 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 127.00 | 5 421 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 340.00 | 76 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 787.00 | 5 344 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682 416.00 | | 949 130.00 | 4 682 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327 005.00 | 619 880.00 | 289 088.00 | 3 327 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 259.00 | 15 390.00 | 2 760.00 | 50 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 747.00 | 604 491.00 | 286 328.00 | 3 276 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 846.00 | 329 833.00 | 584 455.00 | 800 846.00 |
6T Sur comptes clients | 169 533.00 | 3 184.00 | | 169 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 457 987.00 | 7 862 189.00 | 5 457 987.00 | 5 457 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 627 520.00 | 7 913 142.00 | 5 457 987.00 | 5 627 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 428 366.00 | 8 242 975.00 | 6 042 442.00 | 6 428 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 017.00 | 534 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 909 958.00 | 5 457 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468 943.00 | 7 468 943.00 | | 7 468 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 740.00 | 453 740.00 | | 453 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 446.00 | 103 446.00 | | 103 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 238 232.00 | 21 238 232.00 | | 21 238 232.00 |
UP Prêts | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
UX Autres créances clients | 11 055 892.00 | 11 055 892.00 | | 11 055 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 714.00 | 206 714.00 | | 206 714.00 |
VB T. V. A. | 321 685.00 | 321 685.00 | | 321 685.00 |
VC Groupe et associés | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779 924.00 | 1 339 907.00 | 440 017.00 | 1 779 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 860.00 | 326 860.00 | | 326 860.00 |
VI Groupe et associés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 738.00 | | | 816 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463 843.00 | | | 1 463 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 784.00 | 291 784.00 | | 291 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 944.00 | 223 944.00 | | 223 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784 169.00 | 1 784 169.00 | | 1 784 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 712.00 | 357 712.00 | | 357 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 138 592.00 | 14 138 592.00 | | 14 138 592.00 |
VW T.V.A. | 2 590 744.00 | 2 590 744.00 | | 2 590 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 257 164.00 | 33 817 147.00 | 440 017.00 | 34 257 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |