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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
AP Constructions | 1 085 714.00 | 868 464.00 | 217 250.00 | 1 085 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 674.00 | 1 982 582.00 | 383 091.00 | 2 365 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 312.00 | 918 876.00 | 163 437.00 | 1 082 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 259.00 | 3 772 553.00 | 848 706.00 | 4 621 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291 655.00 | 18 206.00 | 3 273 449.00 | 3 291 655.00 |
BZ Autres créances | 232 273.00 | | 232 273.00 | 232 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 606 374.00 | | 1 606 374.00 | 1 606 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 425.00 | 18 206.00 | 6 124 219.00 | 6 142 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 763 684.00 | 3 790 759.00 | 6 972 924.00 | 10 763 684.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 748.00 | | | 1 767 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 589.00 | | | 618 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 337.00 | | | 2 936 337.00 |
DP Provisions pour risques | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 032.00 | | | 425 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 054.00 | | | 162 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 599.00 | | | 1 956 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 254.00 | | | 1 144 254.00 |
EA Autres dettes | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 087.00 | | | 3 756 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 972 924.00 | | | 6 972 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 911.00 | | | 3 532 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 904 395.00 | | 10 904 395.00 | 10 904 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 904 395.00 | | 10 904 395.00 | 10 904 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 335 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 530 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 054.00 | | | 162 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 407 415.00 | | | 11 407 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 788 826.00 | | | 10 788 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 589.00 | | | 618 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 821.00 | | 228 082.00 | 4 488 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 15 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 643.00 | 4 621 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 453.00 | 4 533 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 405 472.00 | | 223 682.00 | 4 405 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 452.00 | | 4 400.00 | 11 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 157.00 | 359 254.00 | 92 857.00 | 3 506 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503 526.00 | 359 254.00 | 92 857.00 | 3 503 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 100.00 | 250 500.00 | 374 100.00 | 404 100.00 |
6T Sur comptes clients | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 306.00 | 250 500.00 | 374 100.00 | 422 306.00 |