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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
AP Constructions | 1 406 571.00 | 985 489.00 | 421 082.00 | 1 406 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287 611.00 | 2 434 409.00 | 853 201.00 | 3 287 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 398.00 | 1 056 236.00 | 360 162.00 | 1 416 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 195 980.00 | 4 478 765.00 | 1 717 214.00 | 6 195 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 473 398.00 | 18 206.00 | 5 455 192.00 | 5 473 398.00 |
BZ Autres créances | 338 671.00 | | 338 671.00 | 338 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 376 521.00 | | 1 376 521.00 | 1 376 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 553 677.00 | 18 206.00 | 7 535 471.00 | 7 553 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 749 657.00 | 4 496 971.00 | 9 252 686.00 | 13 749 657.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 647 629.00 | 2 424 381.00 | | 2 647 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 637.00 | 343 248.00 | | 175 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 266.00 | 3 317 629.00 | | 3 373 266.00 |
DP Provisions pour risques | 494 000.00 | 392 000.00 | | 494 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 000.00 | 392 000.00 | | 494 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 639.00 | 672 983.00 | | 1 219 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 808.00 | 2 188 082.00 | | 2 253 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 080.00 | 1 506 212.00 | | 1 673 080.00 |
EA Autres dettes | 215 406.00 | 122 977.00 | | 215 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 385 420.00 | 4 490 255.00 | | 5 385 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 252 686.00 | 8 199 883.00 | | 9 252 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 836 648.00 | | 12 836 648.00 | 12 836 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 836 648.00 | | 12 836 648.00 | 12 836 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 402 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 139 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 344 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 198 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 647.00 | 1 040.00 | | 8 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 733.00 | 10 019.00 | | 6 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 380.00 | 11 059.00 | | 15 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 133.00 | 11 442.00 | | 62 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 133.00 | 13 165.00 | | 62 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 753.00 | -2 106.00 | | -46 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 184.00 | 13 318.00 | | 10 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 485.00 | -21 998.00 | | 45 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506 674.00 | 13 577 340.00 | | 13 506 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 331 037.00 | 13 234 092.00 | | 13 331 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 637.00 | 343 248.00 | | 175 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 192 927.00 | | 1 190 346.00 | 5 192 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 293.00 | 6 195 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 293.00 | 6 110 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 107 768.00 | | 1 190 105.00 | 5 107 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 262.00 | | 241.00 | 13 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 537.00 | 427 522.00 | 187 293.00 | 4 238 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 235 906.00 | 427 522.00 | 187 293.00 | 4 235 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |