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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 4 265.00 | 1 166.00 | 5 431.00 |
AH Fonds commercial | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
AP Constructions | 1 406 571.00 | 1 046 326.00 | 360 245.00 | 1 406 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435 232.00 | 2 761 159.00 | 674 073.00 | 3 435 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 069.00 | 979 269.00 | 471 800.00 | 1 451 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381 137.00 | 4 791 019.00 | 1 590 118.00 | 6 381 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543 482.00 | 18 206.00 | 5 525 276.00 | 5 543 482.00 |
BZ Autres créances | 279 193.00 | | 279 193.00 | 279 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 543 954.00 | | 1 543 954.00 | 1 543 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 487 969.00 | 18 206.00 | 7 469 763.00 | 7 487 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 869 106.00 | 4 809 225.00 | 9 059 881.00 | 13 869 106.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 738 266.00 | 2 647 629.00 | | 2 738 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 538.00 | 175 637.00 | | 300 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 804.00 | 3 373 266.00 | | 3 588 804.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 494 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 494 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 169.00 | 1 219 639.00 | | 1 174 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 172.00 | 23 487.00 | | 17 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 442.00 | 2 253 808.00 | | 2 172 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 304.00 | 1 673 080.00 | | 1 660 304.00 |
EA Autres dettes | 186 990.00 | 215 406.00 | | 186 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 077.00 | 5 385 420.00 | | 5 211 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 059 881.00 | 9 252 686.00 | | 9 059 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 901 581.00 | | 11 901 581.00 | 11 901 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 901 581.00 | | 11 901 581.00 | 11 901 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 432 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 019 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 087 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 735.00 | 8 647.00 | | 18 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 089.00 | 6 733.00 | | 44 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 825.00 | 15 380.00 | | 62 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 179.00 | 62 133.00 | | 15 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 048.00 | 62 133.00 | | 25 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 777.00 | -46 753.00 | | 37 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 955.00 | 10 184.00 | | 52 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 172.00 | 45 485.00 | | 117 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 601 920.00 | 13 506 674.00 | | 12 601 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 301 382.00 | 13 331 037.00 | | 12 301 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 538.00 | 175 637.00 | | 300 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 000.00 | 210 000.00 | 444 000.00 | 494 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 000.00 | 210 000.00 | 444 000.00 | 494 000.00 |