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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
AH Fonds commercial | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
AP Constructions | 1 445 409.00 | 1 104 044.00 | 341 364.00 | 1 445 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 773 286.00 | 3 047 981.00 | 725 304.00 | 3 773 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 775.00 | 1 108 807.00 | 421 968.00 | 1 530 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 839 234.00 | 5 266 263.00 | 1 572 971.00 | 6 839 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 190 467.00 | 18 206.00 | 6 172 261.00 | 6 190 467.00 |
BZ Autres créances | 714 368.00 | | 714 368.00 | 714 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 245 245.00 | | 2 245 245.00 | 2 245 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 266 175.00 | 18 206.00 | 9 247 969.00 | 9 266 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 105 409.00 | 5 284 469.00 | 10 820 940.00 | 16 105 409.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 888 804.00 | | | 2 888 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 165.00 | | | 428 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 969.00 | | | 3 866 969.00 |
DP Provisions pour risques | 143 756.00 | | | 143 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 756.00 | | | 143 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 465.00 | | | 1 588 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 457.00 | | | 2 969 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 456.00 | | | 2 128 456.00 |
EA Autres dettes | 123 837.00 | | | 123 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 810 215.00 | | | 6 810 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 820 940.00 | | | 10 820 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 414 331.00 | | | 5 414 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 388 352.00 | | 18 388 352.00 | 18 388 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 388 352.00 | | 18 388 352.00 | 18 388 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 372.00 | |
FQ Autres produits | | | -147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 739 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 591 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 826 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 980 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 756.00 | |
GE Autres charges | | | 19 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 147 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 266.00 | | | 159 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 855 486.00 | | | 18 855 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 427 321.00 | | | 18 427 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 165.00 | | | 428 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 381 137.00 | | 559 675.00 | 6 381 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 578.00 | 6 839 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 578.00 | 6 749 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 292 872.00 | | 558 175.00 | 6 292 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 568.00 | | 1 500.00 | 13 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791 019.00 | 593 352.00 | 118 108.00 | 4 791 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 1 166.00 | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 786 754.00 | 592 186.00 | 118 108.00 | 4 786 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 143 756.00 | 260 000.00 | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 206.00 | 143 756.00 | 260 000.00 | 278 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 756.00 | 260 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 457.00 | 2 969 457.00 | | 2 969 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 347.00 | 581 347.00 | | 581 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 178.00 | 297 178.00 | | 297 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 837.00 | 123 837.00 | | 123 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 6 168 669.00 | 6 168 669.00 | | 6 168 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VB T. V. A. | 249 243.00 | 249 243.00 | | 249 243.00 |
VC Groupe et associés | 390 734.00 | 390 734.00 | | 390 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 465.00 | 192 581.00 | 1 395 884.00 | 1 588 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 425.00 | | | 791 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 765.00 | | | 376 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924 720.00 | 6 920 930.00 | 3 790.00 | 6 924 720.00 |
VW T.V.A. | 1 230 787.00 | 1 230 787.00 | | 1 230 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 810 215.00 | 5 414 331.00 | 1 395 884.00 | 6 810 215.00 |