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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
AP Constructions | 1 098 748.00 | 902 166.00 | 196 582.00 | 1 098 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545 469.00 | 2 041 599.00 | 503 870.00 | 2 545 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 061.00 | 981 735.00 | 114 327.00 | 1 096 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825 438.00 | 3 928 131.00 | 897 307.00 | 4 825 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 430 084.00 | 18 206.00 | 5 411 878.00 | 5 430 084.00 |
BZ Autres créances | 309 889.00 | | 309 889.00 | 309 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 206 075.00 | | 206 075.00 | 206 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639 279.00 | 18 206.00 | 6 621 073.00 | 6 639 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 717.00 | 3 946 337.00 | 7 518 380.00 | 11 464 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 166 337.00 | | | 2 166 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 044.00 | | | 368 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 381.00 | | | 3 084 381.00 |
DP Provisions pour risques | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 480.00 | | | 463 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 372.00 | | | 2 205 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 104.00 | | | 1 471 104.00 |
EA Autres dettes | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 999.00 | | | 4 191 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 518 380.00 | | | 7 518 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 785.00 | | | 3 941 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 196 672.00 | | 12 196 672.00 | 12 196 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 196 672.00 | | 12 196 672.00 | 12 196 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 419 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 256 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 166 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 489.00 | | | 92 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 369.00 | | | 135 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 605 629.00 | | | 12 605 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 237 585.00 | | | 12 237 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 044.00 | | | 368 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 259.00 | | 437 114.00 | 4 621 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 13 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 935.00 | 4 825 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 535.00 | 4 740 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533 701.00 | | 437 114.00 | 4 533 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 553.00 | 386 113.00 | 230 535.00 | 3 772 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769 922.00 | 386 113.00 | 230 535.00 | 3 769 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 500.00 | 92 000.00 | 130 500.00 | 280 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 706.00 | 92 000.00 | 130 500.00 | 298 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 372.00 | 2 205 372.00 | | 2 205 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 979.00 | 411 979.00 | | 411 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 699.00 | 177 699.00 | | 177 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 408 287.00 | 5 408 287.00 | | 5 408 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
VB T. V. A. | 289 926.00 | 289 926.00 | | 289 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 480.00 | 213 266.00 | 250 214.00 | 463 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 653.00 | | | 303 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 062.00 | | | 265 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 785 493.00 | 5 761 406.00 | 24 088.00 | 5 785 493.00 |
VW T.V.A. | 834 730.00 | 834 730.00 | | 834 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 999.00 | 3 941 785.00 | 250 214.00 | 4 191 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |