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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
AP Constructions | 1 107 014.00 | 935 860.00 | 171 154.00 | 1 107 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638 699.00 | 2 251 846.00 | 386 853.00 | 2 638 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 055.00 | 1 048 200.00 | 313 855.00 | 1 362 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 927.00 | 4 238 537.00 | 954 390.00 | 5 192 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 297 845.00 | 18 206.00 | 5 279 639.00 | 5 297 845.00 |
BZ Autres créances | 410 832.00 | | 410 832.00 | 410 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 183 793.00 | | 1 183 793.00 | 1 183 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 263 699.00 | 18 206.00 | 7 245 493.00 | 7 263 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 456 626.00 | 4 256 743.00 | 8 199 883.00 | 12 456 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 424 381.00 | | | 2 424 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 248.00 | | | 343 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 629.00 | | | 3 317 629.00 |
DP Provisions pour risques | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 983.00 | | | 672 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 082.00 | | | 2 188 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 212.00 | | | 1 506 212.00 |
EA Autres dettes | 122 977.00 | | | 122 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 490 255.00 | | | 4 490 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 199 883.00 | | | 8 199 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 112 719.00 | | | 4 112 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 318 662.00 | | 13 318 662.00 | 13 318 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 318 662.00 | | 13 318 662.00 | 13 318 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 489 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 537 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 761 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 215 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 998.00 | | | -21 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 577 340.00 | | | 13 577 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 234 092.00 | | | 13 234 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 248.00 | | | 343 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825 438.00 | | 415 613.00 | 4 825 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 124.00 | 5 192 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 124.00 | 5 107 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740 279.00 | | 415 613.00 | 4 740 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928 131.00 | 356 807.00 | 46 401.00 | 3 928 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925 500.00 | 356 807.00 | 46 401.00 | 3 925 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 000.00 | 242 000.00 | 92 000.00 | 242 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 206.00 | 242 000.00 | 92 000.00 | 260 206.00 |