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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 4 227.00 | 867.00 | 5 094.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 421.00 | 66 274.00 | 8 147.00 | 74 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 233.00 | 91 547.00 | 109 686.00 | 201 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 562.00 | 162 047.00 | 141 514.00 | 303 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 903.00 | 25 571.00 | 100 332.00 | 125 903.00 |
BP En cours de production de services | 138 166.00 | | 138 166.00 | 138 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 092.00 | 3 540.00 | 477 552.00 | 481 092.00 |
BZ Autres créances | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 072.00 | 29 110.00 | 841 962.00 | 871 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 634.00 | 191 158.00 | 983 476.00 | 1 174 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 505.00 | 5 438.00 | | 5 505.00 |
DG Autres réserves | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 726.00 | 67.00 | | 32 726.00 |
DK Provisions réglementées | 867.00 | 733.00 | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 140 489.00 | 107 629.00 | | 140 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 711.00 | 233 181.00 | | 305 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108.00 | 1 836.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 829.00 | 192 937.00 | | 257 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 773.00 | 105 852.00 | | 161 773.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 1 028.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 486.00 | 140 099.00 | | 116 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 987.00 | 674 932.00 | | 842 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 476.00 | 782 561.00 | | 983 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 678.00 | 528 594.00 | | 641 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 910.00 | 32 943.00 | | 31 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
FD Production vendue biens | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
FG Production vendue services | 1 439 394.00 | | 1 439 394.00 | 1 439 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 496.00 | | 1 467 496.00 | 1 467 496.00 |
FM Production stockée | | | -23 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 513.00 | |
GE Autres charges | | | 8 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 3 045.00 | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 3 045.00 | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 5 854.00 | | 1 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | 733.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 6 587.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | -3 542.00 | | -1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 082.00 | -4 023.00 | | -15 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 686.00 | 1 308 784.00 | | 1 513 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 960.00 | 1 308 718.00 | | 1 480 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 726.00 | 67.00 | | 32 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 135.00 | | 11 427.00 | 292 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 927.00 | | 5 727.00 | 269 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 540.00 | | 5 700.00 | 12 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 825.00 | 33 222.00 | | 128 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | 617.00 | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 215.00 | 32 606.00 | | 125 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 733.00 | 134.00 | | 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 198.00 | 25 571.00 | 27 198.00 | 27 198.00 |
6T Sur comptes clients | 11 559.00 | 943.00 | 8 962.00 | 11 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 757.00 | 26 513.00 | 36 160.00 | 38 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 490.00 | 26 647.00 | 36 160.00 | 39 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 513.00 | 36 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 829.00 | 257 829.00 | | 257 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
UX Autres créances clients | 476 957.00 | | | 476 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VC Groupe et associés | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 801.00 | 73 599.00 | 177 120.00 | 273 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
VP Divers | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 923.00 | 601 788.00 | 4 135.00 | 605 923.00 |
VW T.V.A. | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 879.00 | 641 678.00 | 177 120.00 | 841 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |