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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 4 844.00 | 250.00 | 5 094.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 212.00 | 74 913.00 | 16 299.00 | 91 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 596.00 | 114 696.00 | 198 901.00 | 313 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 076.00 | 194 453.00 | 240 623.00 | 435 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 789.00 | 25 737.00 | 123 051.00 | 148 789.00 |
BP En cours de production de services | 322 426.00 | | 322 426.00 | 322 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 841.00 | 5 889.00 | 439 951.00 | 445 841.00 |
BZ Autres créances | 103 412.00 | | 103 412.00 | 103 412.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 400.00 | 31 627.00 | 997 774.00 | 1 029 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 476.00 | 226 079.00 | 1 238 397.00 | 1 464 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 141.00 | 5 505.00 | | 7 141.00 |
DG Autres réserves | 22 481.00 | 21 391.00 | | 22 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675.00 | 32 726.00 | | -675.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 867.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 109 197.00 | 140 489.00 | | 109 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 402.00 | 305 711.00 | | 309 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | 1 108.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 872.00 | 257 829.00 | | 300 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 865.00 | 161 773.00 | | 230 865.00 |
EA Autres dettes | 11 144.00 | 80.00 | | 11 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 039.00 | 116 486.00 | | 228 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 199.00 | 842 987.00 | | 1 129 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 397.00 | 983 476.00 | | 1 238 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 909.00 | 641 678.00 | | 922 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 001.00 | 31 910.00 | | 60 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
FD Production vendue biens | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
FG Production vendue services | 1 333 908.00 | | 1 333 908.00 | 1 333 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 297.00 | | 1 339 297.00 | 1 339 297.00 |
FM Production stockée | | | 184 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 087.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 469.00 | | 1 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | 469.00 | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 942.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 2 075.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | -1 607.00 | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 444.00 | -15 082.00 | | -18 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 661.00 | 1 513 686.00 | | 1 681 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 336.00 | 1 480 960.00 | | 1 682 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675.00 | 32 726.00 | | -675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 562.00 | | 131 514.00 | 303 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 654.00 | | 129 155.00 | 275 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 240.00 | | 2 359.00 | 18 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 047.00 | 32 405.00 | | 162 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 227.00 | 617.00 | | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 820.00 | 31 789.00 | | 157 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 867.00 | | 617.00 | 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 571.00 | 25 737.00 | 25 571.00 | 25 571.00 |
6T Sur comptes clients | 3 540.00 | 2 349.00 | | 3 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 110.00 | 28 087.00 | 25 571.00 | 29 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 977.00 | 28 087.00 | 26 187.00 | 29 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 087.00 | 25 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 872.00 | 300 872.00 | | 300 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 039.00 | 228 039.00 | | 228 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
UX Autres créances clients | 438 445.00 | | | 438 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VB T. V. A. | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
VC Groupe et associés | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 401.00 | 43 378.00 | 195 627.00 | 249 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
VP Divers | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 570.00 | 550 261.00 | 22 309.00 | 572 570.00 |
VW T.V.A. | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 932.00 | 922 909.00 | 195 627.00 | 1 128 932.00 |