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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 094.00 | 6 742.00 | 3 352.00 | 10 094.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 770.00 | 67 867.00 | 11 903.00 | 79 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 411.00 | 145 779.00 | 182 632.00 | 328 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 820.00 | 220 388.00 | 298 432.00 | 518 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 114.00 | 29 066.00 | 139 049.00 | 168 114.00 |
BP En cours de production de services | 385 809.00 | | 385 809.00 | 385 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 633.00 | 6 807.00 | 460 826.00 | 467 633.00 |
BZ Autres créances | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 734.00 | 35 873.00 | 1 081 862.00 | 1 117 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 554.00 | 256 261.00 | 1 380 293.00 | 1 636 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
DG Autres réserves | 2 481.00 | 22 481.00 | | 2 481.00 |
DH Report à nouveau | -676.00 | | | -676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 779.00 | -675.00 | | -4 779.00 |
DK Provisions réglementées | | 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 126 008.00 | 109 197.00 | | 126 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 705.00 | 309 402.00 | | 445 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 610.00 | 48 610.00 | | 51 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 089.00 | 300 872.00 | | 298 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 035.00 | 230 865.00 | | 239 035.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 11 144.00 | | 1 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 301.00 | 228 039.00 | | 218 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 286.00 | 1 129 199.00 | | 1 254 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 293.00 | 1 238 397.00 | | 1 380 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 976.00 | 922 909.00 | | 1 055 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 657.00 | 60 001.00 | | 193 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
FD Production vendue biens | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FG Production vendue services | 1 520 695.00 | | 1 520 695.00 | 1 520 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 386.00 | | 1 524 386.00 | 1 524 386.00 |
FM Production stockée | | | 63 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 510.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | 1 140.00 | | 2 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | 617.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 634.00 | 1 756.00 | | 9 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 997.00 | 495.00 | | 6 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | 495.00 | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 637.00 | 1 261.00 | | 2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 642.00 | -18 444.00 | | -21 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 796.00 | 1 681 661.00 | | 1 740 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 575.00 | 1 682 336.00 | | 1 745 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 779.00 | -675.00 | | -4 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 076.00 | | 97 625.00 | 435 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 880.00 | 518 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 880.00 | 408 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | 5 000.00 | 9 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 809.00 | | 17 253.00 | 404 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 599.00 | | 1 792.00 | 20 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 453.00 | 39 816.00 | 13 880.00 | 194 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 1 898.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 609.00 | 37 917.00 | 13 880.00 | 189 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 737.00 | 29 066.00 | 25 737.00 | 25 737.00 |
6T Sur comptes clients | 5 889.00 | 1 444.00 | 526.00 | 5 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 627.00 | 30 510.00 | 26 263.00 | 31 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 877.00 | 30 510.00 | 26 514.00 | 31 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 510.00 | 26 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 320.00 | 9 730.00 | 23 590.00 | 33 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 089.00 | 298 089.00 | | 298 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 301.00 | 218 301.00 | | 218 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
UX Autres créances clients | 459 135.00 | 459 135.00 | | 459 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
VB T. V. A. | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VC Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 657.00 | 193 657.00 | | 193 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 048.00 | 77 329.00 | 171 666.00 | 252 048.00 |
VI Groupe et associés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 947.00 | | | 91 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 307.00 | 553 896.00 | 23 411.00 | 577 307.00 |
VW T.V.A. | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 286.00 | 1 055 976.00 | 195 256.00 | 1 254 286.00 |