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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 818.00 | 75 895.00 | 42 923.00 | 118 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 033.00 | 107 498.00 | 80 536.00 | 188 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 379.00 | 237 643.00 | 199 737.00 | 437 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 397.00 | 30 074.00 | 211 323.00 | 241 397.00 |
BP En cours de production de services | 739 103.00 | | 739 103.00 | 739 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 180.00 | 24 895.00 | 1 109 285.00 | 1 134 180.00 |
BZ Autres créances | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
CF Disponibilités | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 208.00 | 54 968.00 | 2 171 240.00 | 2 226 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 587.00 | 292 611.00 | 2 370 976.00 | 2 663 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 810.00 | 44 156.00 | 43 654.00 | 87 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 7 141.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 48 243.00 | 2 481.00 | | 48 243.00 |
DH Report à nouveau | | -6 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 594.00 | 57 148.00 | | 43 594.00 |
DL TOTAL (I) | 225 677.00 | 182 082.00 | | 225 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 986.00 | 653 561.00 | | 695 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 294.00 | 39 984.00 | | 29 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 027.00 | 306 843.00 | | 483 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 221.00 | 283 965.00 | | 411 221.00 |
EA Autres dettes | 37 684.00 | 476.00 | | 37 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 557.00 | 411 893.00 | | 483 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 300.00 | 1 696 723.00 | | 2 145 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 976.00 | 1 878 805.00 | | 2 370 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 179.00 | 1 362 853.00 | | 1 890 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 910.00 | 261 362.00 | | 336 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 499.00 | | 73 580.00 | 395 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 580.00 | | 14 230.00 | 73 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 28 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 700.00 | 437 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 471.00 | 306 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 821.00 | | 56 502.00 | 281 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 431.00 | | 2 848.00 | 25 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 487.00 | 34 626.00 | 31 471.00 | 234 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 432.00 | 14 724.00 | | 29 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 075.00 | 19.00 | | 10 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 980.00 | 19 884.00 | 31 471.00 | 194 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 468.00 | 30 074.00 | 29 468.00 | 29 468.00 |
6T Sur comptes clients | 10 682.00 | 15 908.00 | 1 695.00 | 10 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 150.00 | 45 982.00 | 31 163.00 | 40 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 150.00 | 45 982.00 | 31 163.00 | 40 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 982.00 | 31 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 027.00 | 483 027.00 | | 483 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 414.00 | 88 414.00 | | 88 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 095.00 | 113 095.00 | | 113 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 557.00 | 483 557.00 | | 483 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 359.00 | 1 105 359.00 | | 1 105 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
VB T. V. A. | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 910.00 | 336 910.00 | | 336 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 076.00 | 108 485.00 | 250 591.00 | 359 076.00 |
VI Groupe et associés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 933.00 | 1 177 425.00 | 43 506.00 | 1 220 933.00 |
VW T.V.A. | 193 042.00 | 193 042.00 | | 193 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 770.00 | 1 890 179.00 | 250 591.00 | 2 140 770.00 |