| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 094.00 | 8 409.00 | 1 685.00 | 10 094.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 663.00 | 74 152.00 | 7 512.00 | 81 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 411.00 | 173 845.00 | 154 566.00 | 328 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 457.00 | 271 121.00 | 251 336.00 | 522 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 232.00 | 29 841.00 | 149 391.00 | 179 232.00 |
BP En cours de production de services | 686 004.00 | | 686 004.00 | 686 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 327.00 | 5 854.00 | 483 473.00 | 489 327.00 |
BZ Autres créances | 83 527.00 | | 83 527.00 | 83 527.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 643.00 | 35 695.00 | 1 412 948.00 | 1 448 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 099.00 | 306 816.00 | 1 664 284.00 | 1 971 099.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 580.00 | 14 716.00 | 58 864.00 | 73 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
DG Autres réserves | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DH Report à nouveau | -5 454.00 | -676.00 | | -5 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073.00 | -4 779.00 | | -1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 124 935.00 | 126 008.00 | | 124 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 158.00 | 445 705.00 | | 547 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 799.00 | 51 610.00 | | 57 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 575.00 | 298 089.00 | | 297 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 193.00 | 239 035.00 | | 237 193.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 1 545.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 369.00 | 218 301.00 | | 399 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 349.00 | 1 254 286.00 | | 1 539 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 284.00 | 1 380 293.00 | | 1 664 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 819.00 | 1 055 976.00 | | 1 371 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 466.00 | 193 657.00 | | 124 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
FD Production vendue biens | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FG Production vendue services | 1 414 866.00 | | 1 414 866.00 | 1 414 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 161.00 | | 1 420 161.00 | 1 420 161.00 |
FM Production stockée | | | 300 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 2 284.00 | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 9 634.00 | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 723.00 | 6 997.00 | | 8 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 723.00 | 6 997.00 | | 8 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 610.00 | 2 637.00 | | -7 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 238.00 | -21 642.00 | | -17 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 786.00 | 1 740 796.00 | | 1 803 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 859.00 | 1 745 575.00 | | 1 804 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073.00 | -4 779.00 | | -1 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 820.00 | | 3 637.00 | 518 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 181.00 | | 1 893.00 | 408 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 391.00 | | 1 744.00 | 22 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 388.00 | 50 733.00 | | 220 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 716.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 742.00 | 1 667.00 | | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 646.00 | 34 350.00 | | 213 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 066.00 | 29 841.00 | 29 066.00 | 29 066.00 |
6T Sur comptes clients | 6 807.00 | 2 407.00 | 3 360.00 | 6 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 873.00 | 32 248.00 | 32 426.00 | 35 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 873.00 | 32 248.00 | 32 426.00 | 35 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 248.00 | 32 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 575.00 | 297 575.00 | | 297 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 369.00 | 399 369.00 | | 399 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
UX Autres créances clients | 482 088.00 | 482 088.00 | | 482 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
VB T. V. A. | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 466.00 | 124 466.00 | | 124 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 692.00 | 255 162.00 | 155 530.00 | 422 692.00 |
VI Groupe et associés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 992.00 | 575 840.00 | 22 153.00 | 597 992.00 |
VW T.V.A. | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 349.00 | 1 371 819.00 | 155 530.00 | 1 539 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |