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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 094.00 | 10 075.00 | 19.00 | 10 094.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 489.00 | 78 942.00 | 5 547.00 | 84 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 331.00 | 116 038.00 | 81 294.00 | 197 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 499.00 | 234 487.00 | 161 012.00 | 395 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 206.00 | 29 468.00 | 176 738.00 | 206 206.00 |
BP En cours de production de services | 683 013.00 | | 683 013.00 | 683 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 620.00 | 10 682.00 | 799 938.00 | 810 620.00 |
BZ Autres créances | 47 503.00 | | 47 503.00 | 47 503.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 943.00 | 40 150.00 | 1 717 793.00 | 1 757 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 443.00 | 274 638.00 | 1 878 805.00 | 2 153 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 580.00 | 29 432.00 | 44 148.00 | 73 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
DG Autres réserves | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DH Report à nouveau | -6 527.00 | -5 454.00 | | -6 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 148.00 | -1 073.00 | | 57 148.00 |
DL TOTAL (I) | 182 082.00 | 124 935.00 | | 182 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 561.00 | 547 158.00 | | 653 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 984.00 | 57 799.00 | | 39 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 843.00 | 297 575.00 | | 306 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 965.00 | 237 193.00 | | 283 965.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 255.00 | | 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 893.00 | 399 369.00 | | 411 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 723.00 | 1 539 349.00 | | 1 696 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 805.00 | 1 664 284.00 | | 1 878 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 853.00 | 1 371 819.00 | | 1 362 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 362.00 | 124 466.00 | | 261 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
FD Production vendue biens | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 1 713 804.00 | | 1 713 804.00 | 1 713 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 632.00 | | 1 718 632.00 | 1 718 632.00 |
FM Production stockée | | | -2 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 296.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 112.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 977.00 | 1 112.00 | | 46 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184.00 | 8 723.00 | | 4 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 011.00 | 8 723.00 | | 51 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 034.00 | -7 610.00 | | -4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 084.00 | -17 238.00 | | -7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 281.00 | 1 803 786.00 | | 1 817 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 134.00 | 1 804 859.00 | | 1 760 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 148.00 | -1 073.00 | | 57 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 457.00 | | 5 480.00 | 522 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 438.00 | 395 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 438.00 | 281 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 074.00 | | 4 184.00 | 410 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 135.00 | | 1 296.00 | 24 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 121.00 | 48 977.00 | 85 610.00 | 271 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 409.00 | 1 667.00 | | 8 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 996.00 | 32 594.00 | 85 610.00 | 247 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 841.00 | 29 468.00 | 29 841.00 | 29 841.00 |
6T Sur comptes clients | 5 854.00 | 4 828.00 | | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 695.00 | 34 296.00 | 29 841.00 | 35 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 695.00 | 34 296.00 | 29 841.00 | 35 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 296.00 | 29 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 843.00 | 306 843.00 | | 306 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 269.00 | 70 269.00 | | 70 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 893.00 | 411 893.00 | | 411 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
UX Autres créances clients | 797 761.00 | 797 761.00 | | 797 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
VB T. V. A. | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 362.00 | 261 362.00 | | 261 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 199.00 | 58 329.00 | 327 870.00 | 392 199.00 |
VI Groupe et associés | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 482.00 | | | 76 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 139.00 | 855 367.00 | 27 773.00 | 883 139.00 |
VW T.V.A. | 136 867.00 | 136 867.00 | | 136 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 723.00 | 1 362 853.00 | 327 870.00 | 1 696 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |