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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 024.00 | 59 881.00 | 50 143.00 | 110 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 792.00 | 77 669.00 | 111 123.00 | 188 792.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 133.00 | 57 275.00 | 471 857.00 | 529 133.00 |
BZ Autres créances | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 360.00 | | 237 360.00 | 237 360.00 |
CF Disponibilités | 101 292.00 | | 101 292.00 | 101 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 772.00 | 57 275.00 | 856 496.00 | 913 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 564.00 | 134 945.00 | 967 619.00 | 1 102 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 55 813.00 | 8 837.00 | | 55 813.00 |
DH Report à nouveau | -22 867.00 | | | -22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 720.00 | 46 976.00 | | 59 720.00 |
DL TOTAL (I) | 430 216.00 | 393 363.00 | | 430 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 603.00 | 7 246.00 | | 24 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 603.00 | 10 246.00 | | 24 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 796.00 | 9 467.00 | | 129 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 016.00 | 315 330.00 | | 284 016.00 |
EA Autres dettes | 19 505.00 | 25 242.00 | | 19 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 800.00 | 386 080.00 | | 512 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 619.00 | 789 688.00 | | 967 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 800.00 | 386 080.00 | | 512 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
FG Production vendue services | 707 394.00 | | 707 394.00 | 707 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 661.00 | | 711 661.00 | 711 661.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 27 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 864.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 864.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 117.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 632.00 | 7 652.00 | | 25 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 547.00 | 808 004.00 | | 725 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 827.00 | 761 028.00 | | 665 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 720.00 | 46 976.00 | | 59 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 688.00 | | | 182 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 904.00 | 8 765.00 | | 68 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 448.00 | 550.00 | | 14 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 456.00 | 8 215.00 | | 54 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 113.00 | 1 736.00 | 10 246.00 | 33 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 113.00 | 1 736.00 | 10 246.00 | 33 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 736.00 | 7 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 796.00 | 129 796.00 | | 129 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 120.00 | 498 799.00 | 76 321.00 | 575 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 800.00 | 512 800.00 | | 512 800.00 |