| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 049.00 | 73 579.00 | 162 471.00 | 236 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 817.00 | 91 366.00 | 223 451.00 | 314 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 410.00 | 80 543.00 | 571 867.00 | 652 410.00 |
BZ Autres créances | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 360.00 | | 237 360.00 | 237 360.00 |
CF Disponibilités | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 784.00 | 80 543.00 | 993 241.00 | 1 073 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 601.00 | 171 909.00 | 1 216 691.00 | 1 388 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 92 666.00 | 55 813.00 | | 92 666.00 |
DH Report à nouveau | | -22 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 650.00 | 59 720.00 | | 18 650.00 |
DL TOTAL (I) | 448 866.00 | 430 216.00 | | 448 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 201.00 | 24 603.00 | | 30 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 201.00 | 24 603.00 | | 30 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 691.00 | 129 796.00 | | 415 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 699.00 | 284 016.00 | | 166 699.00 |
EA Autres dettes | 21 325.00 | 19 505.00 | | 21 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 210.00 | 79 483.00 | | 78 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 624.00 | 512 800.00 | | 737 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 691.00 | 967 619.00 | | 1 216 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 624.00 | 512 800.00 | | 737 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
FG Production vendue services | 833 754.00 | | 833 754.00 | 833 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 355.00 | | 850 355.00 | 850 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 66 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 939.00 | 3 000.00 | | 3 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 3 000.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | 25 632.00 | | 6 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 055.00 | 725 547.00 | | 870 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 404.00 | 665 827.00 | | 851 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 650.00 | 59 720.00 | | 18 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 792.00 | | | 188 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 815.00 | | | 112 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 669.00 | 13 697.00 | | 77 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 672.00 | 13 697.00 | | 62 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 603.00 | 5 598.00 | | 24 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 603.00 | 5 598.00 | | 24 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 691.00 | 415 691.00 | | 415 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
UX Autres créances clients | 652 410.00 | | | 652 410.00 |
VP Divers | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 699.00 | 166 699.00 | | 166 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 245.00 | 642 187.00 | 117 058.00 | 759 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 624.00 | 737 624.00 | | 737 624.00 |