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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 851.00 | 99 471.00 | 150 381.00 | 249 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 619.00 | 117 259.00 | 211 360.00 | 328 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 316.00 | 95 223.00 | 504 093.00 | 599 316.00 |
BZ Autres créances | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 360.00 | | 237 360.00 | 237 360.00 |
CF Disponibilités | 148 064.00 | | 148 064.00 | 148 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 580.00 | 95 223.00 | 955 357.00 | 1 050 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 200.00 | 212 482.00 | 1 166 717.00 | 1 379 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 111 316.00 | 92 666.00 | | 111 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 979.00 | 18 650.00 | | 51 979.00 |
DL TOTAL (I) | 500 845.00 | 448 866.00 | | 500 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 256.00 | 30 201.00 | | 33 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 256.00 | 30 201.00 | | 33 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 885.00 | 55 699.00 | | 58 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 769.00 | 415 691.00 | | 301 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 602.00 | 166 699.00 | | 163 602.00 |
EA Autres dettes | 10 226.00 | 21 325.00 | | 10 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 134.00 | 78 210.00 | | 98 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 616.00 | 737 624.00 | | 632 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 717.00 | 1 216 691.00 | | 1 166 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 616.00 | 737 624.00 | | 632 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -204.00 | | -204.00 | -204.00 |
FG Production vendue services | 993 155.00 | | 993 155.00 | 993 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 951.00 | | 992 951.00 | 992 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 56 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 939.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 506.00 | 6 094.00 | | 18 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 037.00 | 870 055.00 | | 1 013 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 058.00 | 851 404.00 | | 961 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 979.00 | 18 650.00 | | 51 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 817.00 | | 13 802.00 | 314 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 840.00 | | 13 802.00 | 238 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 366.00 | 25 892.00 | | 91 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 369.00 | 25 892.00 | | 76 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 201.00 | 3 055.00 | | 30 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 201.00 | 3 055.00 | | 30 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 769.00 | 301 769.00 | | 301 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
UX Autres créances clients | 599 316.00 | 561 088.00 | 38 228.00 | 599 316.00 |
VP Divers | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 602.00 | 163 602.00 | | 163 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 156.00 | 626 928.00 | 38 228.00 | 665 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 616.00 | 632 616.00 | | 632 616.00 |