| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 211.00 | 125 833.00 | 85 378.00 | 211 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 981.00 | 128 623.00 | 146 358.00 | 274 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 082.00 | 156 112.00 | 530 969.00 | 687 082.00 |
BZ Autres créances | 405 463.00 | | 405 463.00 | 405 463.00 |
CF Disponibilités | 245 616.00 | | 245 616.00 | 245 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 382.00 | 156 112.00 | 1 186 270.00 | 1 342 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 363.00 | 284 735.00 | 1 332 628.00 | 1 617 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 224 676.00 | 222 393.00 | | 224 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 840.00 | 40 892.00 | | 54 840.00 |
DL TOTAL (I) | 617 066.00 | 600 836.00 | | 617 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 354.00 | 27 063.00 | | 29 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 354.00 | 29 063.00 | | 29 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 883.00 | 190 593.00 | | 300 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 953.00 | 185 500.00 | | 224 953.00 |
EA Autres dettes | 7 970.00 | 7 022.00 | | 7 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 402.00 | 153 367.00 | | 152 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 208.00 | 536 481.00 | | 686 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 628.00 | 1 166 380.00 | | 1 332 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FG Production vendue services | 989 372.00 | | 989 372.00 | 989 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 777.00 | | 989 777.00 | 989 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 77 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 991.00 | 2 450.00 | | 16 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 618.00 | 15 103.00 | | 22 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 072.00 | 891 508.00 | | 1 041 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 232.00 | 850 615.00 | | 986 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 840.00 | 40 892.00 | | 54 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 158.00 | | 1 312.00 | 339 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 490.00 | 274 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 998.00 | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 492.00 | 214 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 181.00 | | 1 312.00 | 263 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 956.00 | 24 157.00 | 65 490.00 | 169 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 958.00 | 24 157.00 | 50 492.00 | 154 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 063.00 | 2 291.00 | 2 000.00 | 29 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 063.00 | 2 291.00 | 2 000.00 | 29 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 291.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 883.00 | 300 883.00 | | 300 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 953.00 | 224 953.00 | | 224 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 687 082.00 | 580 905.00 | 106 177.00 | 687 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 463.00 | 405 463.00 | | 405 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 767.00 | 990 590.00 | 106 177.00 | 1 096 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 208.00 | 686 208.00 | | 686 208.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 152 402.00 | 152 402.00 | | 152 402.00 |