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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 693.00 | 125 133.00 | 133 561.00 | 258 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 461.00 | 142 921.00 | 194 540.00 | 337 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 422.00 | 130 332.00 | 468 090.00 | 598 422.00 |
BZ Autres créances | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 427 214.00 | | 427 214.00 | 427 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 140.00 | 130 332.00 | 968 808.00 | 1 099 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 601.00 | 273 253.00 | 1 163 348.00 | 1 436 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 163 295.00 | 111 316.00 | | 163 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 098.00 | 51 979.00 | | 59 098.00 |
DL TOTAL (I) | 559 943.00 | 500 845.00 | | 559 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 570.00 | 33 256.00 | | 31 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 570.00 | 33 256.00 | | 31 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 325.00 | 301 769.00 | | 239 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 270.00 | 163 602.00 | | 191 270.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 10 226.00 | | 7 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 540.00 | 98 134.00 | | 133 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 835.00 | 632 616.00 | | 571 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 348.00 | 1 166 717.00 | | 1 163 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 835.00 | 632 616.00 | | 571 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 919 768.00 | | 919 768.00 | 919 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 876.00 | | 919 876.00 | 919 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 327.00 | 18 506.00 | | 22 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 659.00 | 1 013 037.00 | | 940 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 560.00 | 961 058.00 | | 881 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 098.00 | 51 979.00 | | 59 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 619.00 | | 8 842.00 | 328 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 642.00 | | 8 842.00 | 252 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 259.00 | 25 662.00 | | 117 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 261.00 | 25 662.00 | | 102 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 256.00 | | 1 686.00 | 33 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 256.00 | | 1 686.00 | 33 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 325.00 | 239 325.00 | | 239 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 270.00 | 191 270.00 | | 191 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 540.00 | 133 540.00 | | 133 540.00 |
UX Autres créances clients | 598 422.00 | 561 958.00 | 36 465.00 | 598 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 926.00 | 635 462.00 | 36 465.00 | 671 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 835.00 | 571 835.00 | | 571 835.00 |