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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 390.00 | 152 167.00 | 108 223.00 | 260 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 158.00 | 169 956.00 | 169 203.00 | 339 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 029.00 | 149 591.00 | 470 438.00 | 620 029.00 |
BZ Autres créances | 343 202.00 | | 343 202.00 | 343 202.00 |
CF Disponibilités | 176 545.00 | | 176 545.00 | 176 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 768.00 | 149 591.00 | 997 177.00 | 1 146 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 927.00 | 319 547.00 | 1 166 380.00 | 1 485 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 222 393.00 | 163 295.00 | | 222 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 892.00 | 59 098.00 | | 40 892.00 |
DL TOTAL (I) | 600 836.00 | 559 943.00 | | 600 836.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 063.00 | 31 570.00 | | 27 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 063.00 | 31 570.00 | | 29 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 593.00 | 239 325.00 | | 190 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 500.00 | 191 270.00 | | 185 500.00 |
EA Autres dettes | 7 022.00 | 7 700.00 | | 7 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 367.00 | 133 540.00 | | 153 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 481.00 | 571 835.00 | | 536 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 380.00 | 1 163 348.00 | | 1 166 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 481.00 | 571 835.00 | | 536 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 848 953.00 | | 848 953.00 | 848 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 061.00 | | 849 061.00 | 849 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | 22 327.00 | | 15 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 508.00 | 940 659.00 | | 891 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 615.00 | 881 560.00 | | 850 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 892.00 | 59 098.00 | | 40 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 461.00 | | 1 697.00 | 337 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 484.00 | | 1 697.00 | 261 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 921.00 | 27 035.00 | | 142 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 923.00 | 27 035.00 | | 127 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 570.00 | 2 000.00 | 4 507.00 | 31 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 570.00 | 2 000.00 | 4 507.00 | 31 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 4 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 593.00 | 190 593.00 | | 190 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 367.00 | 153 367.00 | | 153 367.00 |
UX Autres créances clients | 620 029.00 | 518 921.00 | 101 108.00 | 620 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 202.00 | 343 202.00 | | 343 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 224.00 | 869 116.00 | 101 108.00 | 970 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 481.00 | 536 481.00 | | 536 481.00 |