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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
AN Terrains | 51 408.00 | 29 125.00 | 22 282.00 | 51 408.00 |
AP Constructions | 1 998 015.00 | 1 085 899.00 | 912 115.00 | 1 998 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 229.00 | 85 219.00 | 21 010.00 | 106 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 077.00 | 135 141.00 | 53 936.00 | 189 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 983.00 | 1 342 145.00 | 1 055 837.00 | 2 397 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 811.00 | | 82 811.00 | 82 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 741.00 | 28 396.00 | 1 215 345.00 | 1 243 741.00 |
BZ Autres créances | 119 596.00 | | 119 596.00 | 119 596.00 |
CF Disponibilités | 759 156.00 | | 759 156.00 | 759 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 400.00 | 28 396.00 | 2 189 004.00 | 2 217 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 383.00 | 1 370 541.00 | 3 244 842.00 | 4 615 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 715 441.00 | 535 288.00 | | 715 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 433.00 | 180 153.00 | | 225 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 144.00 | 786 711.00 | | 1 012 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 582.00 | 1 166 305.00 | | 960 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 043.00 | 935 855.00 | | 1 133 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 337.00 | 128 947.00 | | 130 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 887.00 | | |
EA Autres dettes | 8 736.00 | 3 516.00 | | 8 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 698.00 | 2 257 511.00 | | 2 232 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 842.00 | 3 050 222.00 | | 3 244 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 649.00 | 2 257 511.00 | | 1 497 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 175 183.00 | | 5 175 183.00 | 5 175 183.00 |
FG Production vendue services | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 175 973.00 | | 5 175 973.00 | 5 175 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 179 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 543.00 | 4 279.00 | | 2 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | 424.00 | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | 424.00 | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 896.00 | -424.00 | | 2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 483.00 | 78 818.00 | | 100 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 669.00 | 5 545 741.00 | | 5 186 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 236.00 | 5 365 589.00 | | 4 961 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 433.00 | 180 153.00 | | 225 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 685.00 | 27 032.00 | | 22 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 059.00 | | 51 842.00 | 2 347 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 2 397 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 2 344 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 550.00 | | 51 096.00 | 2 294 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 748.00 | | 746.00 | 45 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 361.00 | 164 702.00 | 918.00 | 1 178 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 600.00 | 164 702.00 | 918.00 | 1 171 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 861.00 | 2 815.00 | 281.00 | 25 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 861.00 | 2 815.00 | 281.00 | 25 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 861.00 | 2 815.00 | 6 281.00 | 31 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 043.00 | 1 133 043.00 | | 1 133 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 751.00 | | | 1 209 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
VB T. V. A. | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
VC Groupe et associés | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 261.00 | 224 211.00 | 693 699.00 | 959 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 831.00 | | | 213 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 927.00 | 1 341 443.00 | 80 484.00 | 1 421 927.00 |
VW T.V.A. | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 698.00 | 1 497 649.00 | 693 699.00 | 2 232 698.00 |