| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 53 145.00 | 44 687.00 | 8 458.00 | 53 145.00 |
AP Constructions | 1 974 516.00 | 1 615 917.00 | 358 599.00 | 1 974 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 085.00 | 233 613.00 | 201 472.00 | 435 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 407.00 | 125 240.00 | 153 166.00 | 278 407.00 |
AX Avances et acomptes | 572 333.00 | | 572 333.00 | 572 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 923.00 | 2 027 110.00 | 1 337 814.00 | 3 364 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 992.00 | | 158 992.00 | 158 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 380.00 | 124 876.00 | 1 943 503.00 | 2 068 380.00 |
BZ Autres créances | 131 707.00 | | 131 707.00 | 131 707.00 |
CF Disponibilités | 1 287 568.00 | | 1 287 568.00 | 1 287 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 599.00 | 124 876.00 | 3 535 723.00 | 3 660 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 522.00 | 2 151 986.00 | 4 873 537.00 | 7 025 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 776.00 | | | 149 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 1 271 755.00 | 1 082 114.00 | | 1 271 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 615.00 | 389 641.00 | | 480 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 641.00 | 1 543 026.00 | | 1 823 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 290.00 | 468 677.00 | | 706 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 317.00 | 996 292.00 | | 1 653 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 957.00 | 156 125.00 | | 159 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 297.00 | | | 524 297.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 3 070.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 896.00 | 1 624 163.00 | | 3 049 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 537.00 | 3 167 189.00 | | 4 873 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 109.00 | 1 339 019.00 | | 2 548 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 672 919.00 | | 9 672 919.00 | 9 672 919.00 |
FG Production vendue services | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 680 725.00 | | 9 680 725.00 | 9 680 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 695 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 385 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 023 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 422.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 820.00 | 1 807.00 | | 4 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 11 300.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 820.00 | 13 107.00 | | 12 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 4 821.00 | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | 142.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141.00 | 4 963.00 | | 3 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 679.00 | 8 145.00 | | 9 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 999.00 | 167 642.00 | | 197 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 710 827.00 | 9 431 846.00 | | 9 710 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 230 211.00 | 9 042 205.00 | | 9 230 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 615.00 | 389 641.00 | | 480 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 300.00 | 81 805.00 | | 73 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 658.00 | | 788 318.00 | 2 692 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 314.00 | 13 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 053.00 | 3 364 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 739.00 | 3 313 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 906.00 | | 788 318.00 | 2 605 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 356.00 | 216 573.00 | 78 819.00 | 1 889 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615.00 | 37.00 | | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 741.00 | 216 536.00 | 78 819.00 | 1 881 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 246.00 | 15 977.00 | 6 347.00 | 115 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 246.00 | 15 977.00 | 6 347.00 | 115 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 246.00 | 15 977.00 | 6 347.00 | 115 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 977.00 | 6 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 317.00 | 1 653 317.00 | | 1 653 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 297.00 | 524 297.00 | | 524 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 604.00 | 1 918 604.00 | | 1 918 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 776.00 | | 149 776.00 | 149 776.00 |
VB T. V. A. | 109 053.00 | 109 053.00 | | 109 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 290.00 | 209 459.00 | 382 532.00 | 706 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 053.00 | | | 429 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 415.00 | | | 190 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 825.00 | 2 064 263.00 | 163 562.00 | 2 227 825.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 940.00 | 2 548 109.00 | 382 532.00 | 3 044 940.00 |