| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 53 145.00 | 48 578.00 | 4 567.00 | 53 145.00 |
AP Constructions | 2 468 090.00 | 1 826 808.00 | 641 282.00 | 2 468 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 600.00 | 314 020.00 | 308 580.00 | 622 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 286.00 | 149 311.00 | 297 975.00 | 447 286.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 547.00 | 2 346 368.00 | 1 297 178.00 | 3 643 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 938.00 | | 144 938.00 | 144 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 589.00 | 120 576.00 | 2 502 012.00 | 2 622 589.00 |
BZ Autres créances | 93 382.00 | | 93 382.00 | 93 382.00 |
CF Disponibilités | 1 402 158.00 | | 1 402 158.00 | 1 402 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 258.00 | 120 576.00 | 4 173 682.00 | 4 294 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 805.00 | 2 466 945.00 | 5 470 861.00 | 7 937 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 616.00 | | | 144 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 1 502 371.00 | 1 271 755.00 | | 1 502 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 483.00 | 480 615.00 | | 679 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 124.00 | 1 823 641.00 | | 2 253 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 648.00 | 706 290.00 | | 970 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 760.00 | 4 956.00 | | 7 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 214.00 | 1 653 317.00 | | 1 969 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 741.00 | 159 957.00 | | 247 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 080.00 | 524 297.00 | | 11 080.00 |
EA Autres dettes | 11 294.00 | 1 079.00 | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 736.00 | 3 049 896.00 | | 3 217 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 861.00 | 4 873 537.00 | | 5 470 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 949.00 | 2 548 109.00 | | 2 465 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 422 759.00 | | 11 422 759.00 | 11 422 759.00 |
FG Production vendue services | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 431 207.00 | | 11 431 207.00 | 11 431 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 452 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 275 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 578 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 171.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 321.00 | 4 820.00 | | 5 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | 8 000.00 | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 821.00 | 12 820.00 | | 72 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 221.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 194.00 | 1 920.00 | | 12 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 394.00 | 3 141.00 | | 13 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 427.00 | 9 679.00 | | 59 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 447.00 | 197 999.00 | | 248 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 526 071.00 | 9 710 827.00 | | 11 526 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 846 588.00 | 9 230 211.00 | | 10 846 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 483.00 | 480 615.00 | | 679 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 210.00 | 73 300.00 | | 127 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 923.00 | | 1 056 828.00 | 3 364 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755 248.00 | 22 956.00 | 3 643 547.00 | 755 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 755 248.00 | 22 956.00 | 3 591 120.00 | 755 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 485.00 | | 1 055 839.00 | 3 313 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 786.00 | | 989.00 | 13 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 110.00 | 330 021.00 | 10 762.00 | 2 027 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 458.00 | 330 021.00 | 10 762.00 | 2 019 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 876.00 | 9 931.00 | 14 231.00 | 124 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 876.00 | 9 931.00 | 14 231.00 | 124 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 876.00 | 9 931.00 | 14 231.00 | 124 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 931.00 | 14 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 214.00 | 1 969 214.00 | | 1 969 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 477 973.00 | 2 477 973.00 | | 2 477 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 616.00 | | 144 616.00 | 144 616.00 |
VB T. V. A. | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 648.00 | 226 620.00 | 623 474.00 | 970 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 553.00 | | | 537 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 234.00 | | | 273 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 981.00 | 2 593 590.00 | 159 390.00 | 2 752 981.00 |
VW T.V.A. | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 977.00 | 2 465 949.00 | 623 474.00 | 3 209 977.00 |