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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652.00 | 7 021.00 | 631.00 | 7 652.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 53 145.00 | 33 006.00 | 20 139.00 | 53 145.00 |
AP Constructions | 2 003 487.00 | 1 231 969.00 | 771 519.00 | 2 003 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 624.00 | 125 141.00 | 158 484.00 | 283 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 959.00 | 74 067.00 | 138 892.00 | 212 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 124.00 | 1 471 202.00 | 1 166 921.00 | 2 638 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 671.00 | | 148 671.00 | 148 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 296.00 | 55 449.00 | 1 718 847.00 | 1 774 296.00 |
BZ Autres créances | 192 271.00 | | 192 271.00 | 192 271.00 |
CF Disponibilités | 655 735.00 | | 655 735.00 | 655 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 220.00 | 55 449.00 | 2 741 771.00 | 2 797 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 343.00 | 1 526 651.00 | 3 908 692.00 | 5 435 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 740 873.00 | 715 441.00 | | 740 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 161.00 | 225 433.00 | | 301 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 305.00 | 1 012 144.00 | | 1 113 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 761.00 | 960 582.00 | | 992 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 908.00 | 1 133 043.00 | | 1 450 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 831.00 | 130 337.00 | | 342 831.00 |
EA Autres dettes | 8 689.00 | 8 736.00 | | 8 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 388.00 | 2 232 698.00 | | 2 795 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 692.00 | 3 244 842.00 | | 3 908 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 584.00 | 1 497 649.00 | | 2 062 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 513 500.00 | | 8 513 500.00 | 8 513 500.00 |
FG Production vendue services | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 514 290.00 | | 8 514 290.00 | 8 514 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 837 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 148.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 993 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | 2 543.00 | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 083.00 | 6 000.00 | | 42 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 866.00 | 3 104.00 | | 86 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 047.00 | 3 104.00 | | 110 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 963.00 | 2 896.00 | | -67 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 439.00 | 100 483.00 | | 144 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 566 323.00 | 5 186 669.00 | | 8 566 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 265 162.00 | 4 961 236.00 | | 8 265 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 161.00 | 225 433.00 | | 301 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 799.00 | 22 685.00 | | 64 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 983.00 | | 341 069.00 | 2 397 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 929.00 | 2 638 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 929.00 | 2 553 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 761.00 | | 30 891.00 | 6 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 728.00 | | 309 416.00 | 2 344 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 494.00 | | 762.00 | 46 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 145.00 | 206 805.00 | 77 748.00 | 1 342 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761.00 | 260.00 | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 384.00 | 206 545.00 | 77 748.00 | 1 335 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 396.00 | 33 148.00 | 6 095.00 | 28 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 396.00 | 33 148.00 | 6 095.00 | 28 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 396.00 | 33 148.00 | 6 095.00 | 28 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 148.00 | 6 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 908.00 | 1 450 908.00 | | 1 450 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 843.00 | | | 1 707 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
VB T. V. A. | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
VC Groupe et associés | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 761.00 | 259 957.00 | 681 161.00 | 992 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 813.00 | | | 290 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 715.00 | | | 258 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 479.00 | 163 479.00 | | 163 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 070.00 | 1 926 360.00 | 113 710.00 | 2 040 070.00 |
VW T.V.A. | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 388.00 | 2 062 584.00 | 681 161.00 | 2 795 388.00 |