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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652.00 | 7 615.00 | 37.00 | 7 652.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 53 145.00 | 40 793.00 | 12 352.00 | 53 145.00 |
AP Constructions | 2 029 129.00 | 1 522 713.00 | 506 416.00 | 2 029 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 787.00 | 205 731.00 | 94 056.00 | 299 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 846.00 | 112 503.00 | 111 342.00 | 223 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 658.00 | 1 889 356.00 | 803 302.00 | 2 692 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 888.00 | | 154 888.00 | 154 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 966.00 | 115 246.00 | 1 425 720.00 | 1 540 966.00 |
BZ Autres créances | 83 439.00 | | 83 439.00 | 83 439.00 |
CF Disponibilités | 678 779.00 | | 678 779.00 | 678 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 132.00 | 115 246.00 | 2 363 886.00 | 2 479 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 790.00 | 2 004 602.00 | 3 167 189.00 | 5 171 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 219.00 | | | 138 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 1 082 114.00 | 842 035.00 | | 1 082 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 641.00 | 440 080.00 | | 389 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 026.00 | 1 353 384.00 | | 1 543 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 677.00 | 734 045.00 | | 468 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 292.00 | 2 047 613.00 | | 996 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 125.00 | 354 631.00 | | 156 125.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 1 688.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 163.00 | 3 137 976.00 | | 1 624 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 189.00 | 4 491 361.00 | | 3 167 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 019.00 | 2 675 121.00 | | 1 339 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 295 581.00 | | 9 295 581.00 | 9 295 581.00 |
FG Production vendue services | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 303 832.00 | | 9 303 832.00 | 9 303 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 416 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 291 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 996.00 | |
GE Autres charges | | | 54 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 857 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 422.00 | 22 076.00 | | 54 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | 12 297.00 | | 1 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 107.00 | 12 297.00 | | 13 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 821.00 | 860.00 | | 4 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 1 210.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | 2 070.00 | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 145.00 | 10 226.00 | | 8 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 642.00 | 187 045.00 | | 167 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 431 846.00 | 10 623 432.00 | | 9 431 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042 205.00 | 10 183 352.00 | | 9 042 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 641.00 | 440 080.00 | | 389 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 805.00 | 76 612.00 | | 81 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 931.00 | | 29 094.00 | 2 664 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 2 692 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 2 605 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 976.00 | | 28 297.00 | 2 578 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 303.00 | | 797.00 | 48 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 475.00 | 212 717.00 | 836.00 | 1 677 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | 297.00 | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 157.00 | 212 420.00 | 836.00 | 1 670 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 620.00 | 28 996.00 | 58 370.00 | 144 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 620.00 | 28 996.00 | 58 370.00 | 144 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 620.00 | 28 996.00 | 58 370.00 | 144 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 996.00 | 58 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 292.00 | 996 292.00 | | 996 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 747.00 | 1 402 747.00 | | 1 402 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 219.00 | | 138 219.00 | 138 219.00 |
VB T. V. A. | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 677.00 | 183 533.00 | 285 144.00 | 468 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 418.00 | | | 265 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VP Divers | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 565.00 | 1 507 246.00 | 187 319.00 | 1 694 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 163.00 | 1 339 019.00 | 285 144.00 | 1 624 163.00 |