| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652.00 | 7 318.00 | 334.00 | 7 652.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 53 145.00 | 36 899.00 | 16 245.00 | 53 145.00 |
AP Constructions | 2 003 487.00 | 1 377 221.00 | 626 266.00 | 2 003 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 902.00 | 162 900.00 | 136 002.00 | 298 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 442.00 | 93 136.00 | 130 306.00 | 223 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 931.00 | 1 677 475.00 | 987 456.00 | 2 664 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 351.00 | | 167 351.00 | 167 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 578.00 | 144 620.00 | 2 576 959.00 | 2 721 578.00 |
BZ Autres créances | 127 042.00 | | 127 042.00 | 127 042.00 |
CF Disponibilités | 611 699.00 | | 611 699.00 | 611 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 524.00 | 144 620.00 | 3 503 905.00 | 3 648 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 456.00 | 1 822 095.00 | 4 491 361.00 | 6 313 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 467.00 | | | 173 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 842 035.00 | 740 873.00 | | 842 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 080.00 | 301 161.00 | | 440 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 384.00 | 1 113 305.00 | | 1 353 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 045.00 | 992 761.00 | | 734 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 613.00 | 1 450 908.00 | | 2 047 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 631.00 | 342 831.00 | | 354 631.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 8 689.00 | | 1 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 137 976.00 | 2 795 388.00 | | 3 137 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 361.00 | 3 908 692.00 | | 4 491 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 121.00 | 2 062 584.00 | | 2 675 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 554 867.00 | | 10 554 867.00 | 10 554 867.00 |
FG Production vendue services | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 558 795.00 | | 10 558 795.00 | 10 558 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 608 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 112 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 130.00 | |
GE Autres charges | | | 13 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 979 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 076.00 | 1 420.00 | | 22 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 297.00 | 42 083.00 | | 12 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 86 866.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210.00 | 23 181.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 110 047.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 226.00 | -67 963.00 | | 10 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 045.00 | 144 439.00 | | 187 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 623 432.00 | 8 566 323.00 | | 10 623 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 183 352.00 | 8 265 162.00 | | 10 183 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 080.00 | 301 161.00 | | 440 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 612.00 | 64 799.00 | | 76 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 124.00 | | 32 977.00 | 2 638 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 169.00 | 2 664 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 169.00 | 2 578 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 215.00 | | 31 930.00 | 2 553 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 256.00 | | 1 047.00 | 47 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 202.00 | 211 232.00 | 4 959.00 | 1 471 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 021.00 | 297.00 | | 7 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 181.00 | 210 935.00 | 4 959.00 | 1 464 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 449.00 | 106 130.00 | 16 959.00 | 55 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 449.00 | 106 130.00 | 16 959.00 | 55 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 449.00 | 106 130.00 | 16 959.00 | 55 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 130.00 | 16 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 613.00 | 2 047 613.00 | | 2 047 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 111.00 | 2 548 111.00 | | 2 548 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 467.00 | | 173 467.00 | 173 467.00 |
VB T. V. A. | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 045.00 | 271 190.00 | 462 855.00 | 734 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 741.00 | | | 267 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 479.00 | 159 479.00 | | 159 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 777.00 | 2 696 007.00 | 221 770.00 | 2 917 777.00 |
VW T.V.A. | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 976.00 | 2 675 121.00 | 462 855.00 | 3 137 976.00 |