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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 204.00 | 26 854.00 | 3 350.00 | 30 204.00 |
AH Fonds commercial | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
AP Constructions | 10 697.00 | 8 320.00 | 2 377.00 | 10 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 773.00 | 71 913.00 | 19 859.00 | 91 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 589.00 | 101 232.00 | 16 357.00 | 117 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 401.00 | 208 320.00 | 87 081.00 | 295 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 410.00 | 9 297.00 | 545 113.00 | 554 410.00 |
BZ Autres créances | 96 658.00 | | 96 658.00 | 96 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 569 683.00 | | 569 683.00 | 569 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 068.00 | 9 297.00 | 1 325 770.00 | 1 335 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 469.00 | 217 617.00 | 1 412 852.00 | 1 630 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 908.00 | | | 322 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 383.00 | | | 176 383.00 |
DL TOTAL (I) | 609 291.00 | | | 609 291.00 |
DP Provisions pour risques | 147 268.00 | | | 147 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 268.00 | | | 147 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 691.00 | | | 159 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 410.00 | | | 289 410.00 |
EA Autres dettes | 106 864.00 | | | 106 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 292.00 | | | 656 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 852.00 | | | 1 412 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 292.00 | | | 656 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
FG Production vendue services | 2 654 377.00 | | 2 654 377.00 | 2 654 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 042.00 | | 2 657 042.00 | 2 657 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 256.00 | | | 2 834 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 873.00 | | | 2 657 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 383.00 | | | 176 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 492.00 | | | 124 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 228.00 | 8 371.00 | 16 301.00 | 17 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 228.00 | 8 371.00 | 16 301.00 | 17 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 228.00 | 8 371.00 | 16 301.00 | 17 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 864.00 | 106 864.00 | | 106 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 273.00 | 698 042.00 | 2 231.00 | 700 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 505.00 | 631 505.00 | | 631 505.00 |