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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
AH Fonds commercial | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
AP Constructions | 10 697.00 | 10 345.00 | 352.00 | 10 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 668.00 | 232 510.00 | 140 158.00 | 372 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 503.00 | 352 981.00 | 185 522.00 | 538 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 075.00 | | 71 075.00 | 71 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 364.00 | | 643 364.00 | 643 364.00 |
BZ Autres créances | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 370 452.00 | | 370 452.00 | 370 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 578.00 | | 1 256 578.00 | 1 256 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 081.00 | 352 981.00 | 1 442 101.00 | 1 795 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 986.00 | | | 226 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 469.00 | | | 168 469.00 |
DL TOTAL (I) | 505 456.00 | | | 505 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 983.00 | | | 240 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 049.00 | | | 242 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 991.00 | | | 209 991.00 |
EA Autres dettes | 205 836.00 | | | 205 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 645.00 | | | 936 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 101.00 | | | 1 442 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 082.00 | | | 766 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FG Production vendue services | 2 613 937.00 | 48 979.00 | 2 662 916.00 | 2 613 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 846.00 | 48 979.00 | 2 663 825.00 | 2 614 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 612.00 | | | 2 795 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 143.00 | | | 2 627 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 469.00 | | | 168 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 735.00 | | | 326 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 291.00 | 59 689.00 | | 293 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 266.00 | 59 689.00 | | 267 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 371.00 | 769 371.00 | | 769 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 102.00 | 769 371.00 | 2 731.00 | 772 102.00 |