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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
AH Fonds commercial | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
AP Constructions | 10 697.00 | 10 209.00 | 489.00 | 10 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 100.00 | 84 013.00 | 87.00 | 84 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 047.00 | 173 044.00 | 199 003.00 | 372 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 882.00 | 293 291.00 | 244 591.00 | 537 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 583.00 | 746.00 | 391 837.00 | 392 583.00 |
BZ Autres créances | 145 789.00 | | 145 789.00 | 145 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 287 207.00 | | 287 207.00 | 287 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 253.00 | 746.00 | 920 507.00 | 921 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 135.00 | 294 038.00 | 1 165 097.00 | 1 459 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 119.00 | | | 158 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
DL TOTAL (I) | 336 986.00 | | | 336 986.00 |
DP Provisions pour risques | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 017.00 | | | 270 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 333.00 | | | 157 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 682.00 | | | 211 682.00 |
EA Autres dettes | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 461.00 | | | 817 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 097.00 | | | 1 165 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 889.00 | | | 576 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FG Production vendue services | 1 312 329.00 | 1 002.00 | 1 313 331.00 | 1 312 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 203.00 | 1 002.00 | 1 314 205.00 | 1 313 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 027.00 | | | -10 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 538.00 | | | 1 630 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 671.00 | | | 1 561 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 581.00 | | | 282 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 561.00 | 51 633.00 | 12 902.00 | 254 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 535.00 | 51 633.00 | 12 902.00 | 228 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 837.00 | | 91.00 | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | | 91.00 | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | | 91.00 | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 333.00 | 157 333.00 | | 157 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 682.00 | 211 682.00 | | 211 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 017.00 | 29 445.00 | 240 461.00 | 270 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 051.00 | 599 051.00 | | 599 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 782.00 | 599 051.00 | 2 731.00 | 601 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 646.00 | 501 074.00 | 240 461.00 | 741 646.00 |