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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
AH Fonds commercial | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
AP Constructions | 10 697.00 | 10 072.00 | 625.00 | 10 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 044.00 | 88 686.00 | 2 358.00 | 91 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 401.00 | 129 777.00 | 194 623.00 | 324 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 680.00 | 254 561.00 | 242 119.00 | 496 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 892.00 | 837.00 | 253 055.00 | 253 892.00 |
BZ Autres créances | 127 769.00 | | 127 769.00 | 127 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 460 298.00 | | 460 298.00 | 460 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 532.00 | 837.00 | 990 695.00 | 991 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 212.00 | 255 397.00 | 1 232 814.00 | 1 488 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 383.00 | | | 441 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 264.00 | | | -283 264.00 |
DL TOTAL (I) | 268 119.00 | | | 268 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 444.00 | | | 292 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 106.00 | | | 177 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 664.00 | | | 131 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
EA Autres dettes | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 695.00 | | | 964 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 814.00 | | | 1 232 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 627.00 | | | 695 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FG Production vendue services | 1 782 479.00 | 10 739.00 | 1 793 218.00 | 1 782 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 287.00 | 10 739.00 | 1 794 026.00 | 1 783 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 657.00 | | | -6 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 268.00 | | | 1 867 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 533.00 | | | 2 150 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 264.00 | | | -283 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375 930.00 | | | 375 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 394.00 | 53 167.00 | 3 000.00 | 204 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 269.00 | 756.00 | | 25 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 125.00 | 52 410.00 | 3 000.00 | 179 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 864.00 | | 4 027.00 | 4 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 864.00 | | 4 027.00 | 4 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 864.00 | | 4 027.00 | 4 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 106.00 | 177 106.00 | | 177 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 664.00 | 131 664.00 | | 131 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 444.00 | 23 376.00 | 269 068.00 | 292 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 112.00 | 479 112.00 | | 479 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 343.00 | 479 112.00 | 2 231.00 | 481 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 228.00 | 590 160.00 | 269 068.00 | 859 228.00 |