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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 025.00 | 25 269.00 | 756.00 | 26 025.00 |
AH Fonds commercial | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
AP Constructions | 10 697.00 | 9 913.00 | 784.00 | 10 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 044.00 | 85 005.00 | 6 039.00 | 91 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 283.00 | 84 207.00 | 151 076.00 | 235 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 562.00 | 204 394.00 | 203 168.00 | 407 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 865.00 | 4 864.00 | 721 000.00 | 725 865.00 |
BZ Autres créances | 124 586.00 | | 124 586.00 | 124 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 356 641.00 | | 356 641.00 | 356 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 657.00 | | 87 657.00 | 87 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 959.00 | 4 864.00 | 1 334 095.00 | 1 338 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 521.00 | 209 258.00 | 1 537 262.00 | 1 746 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 093.00 | | | 384 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
DL TOTAL (I) | 551 383.00 | | | 551 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 850.00 | | | 214 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 513.00 | | | 165 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 136.00 | | | 273 136.00 |
EA Autres dettes | 200 738.00 | | | 200 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 879.00 | | | 985 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 262.00 | | | 1 537 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 484.00 | | | 952 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
FG Production vendue services | 2 757 065.00 | 55 045.00 | 2 812 109.00 | 2 757 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 653.00 | 55 045.00 | 2 813 698.00 | 2 758 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 476.00 | |
GE Autres charges | | | -147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -155.00 | | | -155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 268.00 | | | 147 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 768.00 | | | 250 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 626.00 | | | 148 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 357.00 | | | 164 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 411.00 | | | 86 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 526.00 | | | 3 131 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 236.00 | | | 3 074 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381 489.00 | | | 381 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
6T Sur comptes clients | 4 924.00 | | 60.00 | 4 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 924.00 | | 60.00 | 4 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 850.00 | 214 850.00 | | 214 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 513.00 | 165 513.00 | | 165 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 738.00 | 200 738.00 | | 200 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 181.00 | 12 786.00 | 33 394.00 | 46 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 136.00 | 273 136.00 | | 273 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 338.00 | 938 107.00 | 2 231.00 | 940 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 418.00 | 867 024.00 | 33 394.00 | 900 418.00 |