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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 204.00 | 28 151.00 | 2 053.00 | 30 204.00 |
AH Fonds commercial | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
AP Constructions | 10 697.00 | 9 118.00 | 1 580.00 | 10 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 100.00 | 79 492.00 | 13 607.00 | 93 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 329.00 | 112 932.00 | 76 397.00 | 189 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 843.00 | 229 693.00 | 138 150.00 | 367 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 140.00 | 4 924.00 | 587 216.00 | 592 140.00 |
BZ Autres créances | 218 141.00 | | 218 141.00 | 218 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 510 876.00 | | 510 876.00 | 510 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 382.00 | 4 924.00 | 1 442 458.00 | 1 447 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 225.00 | 234 617.00 | 1 580 608.00 | 1 815 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 291.00 | | | 374 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 802.00 | | | 99 802.00 |
DL TOTAL (I) | 584 093.00 | | | 584 093.00 |
DP Provisions pour risques | 147 268.00 | | | 147 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 268.00 | | | 147 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 139.00 | | | 126 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 916.00 | | | 136 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 008.00 | | | 266 008.00 |
EA Autres dettes | 190 447.00 | | | 190 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 247.00 | | | 849 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 608.00 | | | 1 580 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 479.00 | | | 803 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
FG Production vendue services | 2 757 242.00 | | 2 757 242.00 | 2 757 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 760.00 | | 2 758 760.00 | 2 758 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 342.00 | |
GE Autres charges | | | 7 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 989.00 | | | 99 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 117.00 | | | 3 018 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 315.00 | | | 2 918 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 802.00 | | | 99 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 857.00 | | | 158 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 268.00 | | | 147 268.00 |
6T Sur comptes clients | 9 297.00 | | 4 373.00 | 9 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 297.00 | | 4 373.00 | 9 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 565.00 | | 4 373.00 | 156 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 916.00 | 136 916.00 | | 136 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 447.00 | 190 447.00 | | 190 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 679.00 | 12 911.00 | 45 768.00 | 58 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 008.00 | 266 008.00 | | 266 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 814.00 | 873 583.00 | 2 231.00 | 875 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 191.00 | 732 423.00 | 45 768.00 | 778 191.00 |