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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 508.00 | 88 208.00 | 28 300.00 | 116 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 020.00 | 143 928.00 | 61 092.00 | 205 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 344.00 | 232 384.00 | 197 960.00 | 430 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 904.00 | 10 722.00 | 105 183.00 | 115 904.00 |
BZ Autres créances | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
CF Disponibilités | 751 939.00 | | 751 939.00 | 751 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 664.00 | 10 722.00 | 921 942.00 | 932 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 008.00 | 243 106.00 | 1 119 903.00 | 1 363 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 573 943.00 | 496 280.00 | | 573 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 063.00 | 77 663.00 | | 63 063.00 |
DL TOTAL (I) | 645 390.00 | 582 327.00 | | 645 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 674.00 | 83 098.00 | | 51 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 941.00 | 236 841.00 | | 237 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 300.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 653.00 | 93 855.00 | | 95 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 098.00 | 65 891.00 | | 74 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 990.00 | | |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 5 336.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 512.00 | 485 321.00 | | 474 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 903.00 | 1 067 648.00 | | 1 119 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 947.00 | 433 909.00 | | 447 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 809.00 | | 11 121.00 | 432 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 585.00 | 430 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 585.00 | 321 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 948.00 | | | 99 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 314.00 | | 10 800.00 | 324 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | 321.00 | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 245.00 | 27 724.00 | 13 585.00 | 218 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 997.00 | 27 724.00 | 13 585.00 | 217 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 653.00 | 95 653.00 | | 95 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UX Autres créances clients | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VC Groupe et associés | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 412.00 | 24 846.00 | 26 566.00 | 51 412.00 |
VI Groupe et associés | 237 941.00 | 237 941.00 | | 237 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
VP Divers | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 056.00 | 178 056.00 | | 178 056.00 |
VW T.V.A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 012.00 | 435 447.00 | 26 566.00 | 462 012.00 |