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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 994.00 | 91 476.00 | 48 518.00 | 139 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 531.00 | 152 696.00 | 60 834.00 | 213 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 425.00 | 244 421.00 | 218 004.00 | 462 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BN En cours de production de biens | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 401.00 | | 137 401.00 | 137 401.00 |
BZ Autres créances | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CF Disponibilités | 791 200.00 | | 791 200.00 | 791 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 330.00 | | 1 057 330.00 | 1 057 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 755.00 | 244 421.00 | 1 275 334.00 | 1 519 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 006.00 | 573 943.00 | | 487 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 383.00 | 63 063.00 | | 40 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
DL TOTAL (I) | 563 371.00 | 645 390.00 | | 563 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 575.00 | 51 674.00 | | 72 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 980.00 | 237 941.00 | | 388 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 12 500.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 867.00 | 95 653.00 | | 149 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 994.00 | 74 098.00 | | 81 994.00 |
EA Autres dettes | 16 247.00 | 2 647.00 | | 16 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 963.00 | 474 512.00 | | 711 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 334.00 | 1 119 903.00 | | 1 275 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 980.00 | | | 388 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 344.00 | | 56 552.00 | 430 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 472.00 | 462 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 472.00 | 353 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 948.00 | | | 99 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 529.00 | | 56 468.00 | 321 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 868.00 | | 84.00 | 8 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 384.00 | 32 213.00 | 20 177.00 | 232 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 136.00 | 32 213.00 | 20 177.00 | 232 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 867.00 | 149 867.00 | | 149 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 137 401.00 | 137 401.00 | | 137 401.00 |
VB T. V. A. | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VC Groupe et associés | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 391.00 | 37 706.00 | 34 685.00 | 72 391.00 |
VI Groupe et associés | 388 980.00 | 388 980.00 | | 388 980.00 |
VP Divers | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 897.00 | 243 897.00 | | 243 897.00 |
VW T.V.A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 663.00 | 674 978.00 | 34 685.00 | 709 663.00 |